我目前在看的有以下几个方向:
1,国产算力,华为概念
前期科技最猛的算力英伟达链,明显在高位出现了分歧,筹码发散。
那么沉寂已久的国产算力和华为概念,最近一直不温不火的,会不会有机会?
2,液冷概念
从算力炒作路径来看,最早是cpo,然后是pcb,现在开始延续至液冷了。
前面两个概念涨很久,很多了,主要公司市值都一两千亿了。
那么液冷会不会被推向前排?
3,医药
医药创新药涨很多了,没啥可追的。
但医药基本确定是中线主线,所以后面医疗器械,化学制药,中药会不会有一个分支替代创新药成为主线呢?
4,新能源
“反内卷”一时半会是不会结束的。那么对于困境反转的新能源,目前其实还是在底部,我觉得还有很大空间。
5,稀土
稀土现在是全球重要的战略物资,中美谈判也不可能全面脱钩,最终都会有一些让步,那么稀土始终要出口。
不论是战略重要性,还是企业本身营收利润,我觉得都是有保障的。
之前炒了一波,调整后我觉得也极有可能是机会。
6,最后是券商
市场只要是向上,券商就一定会涨!
但为了控制疯牛,所以券商都是脉冲式上涨,每次指数要向上突破时,必有券商!
所以证券只需要盯着指数突破关口,提前埋伏就行!
个人觉得这几个方向机会确定性大一些!
另外说说很多人很关心的几个方向:
1,半导体
这个我之前专门说过一次:过剩!
很多人觉得半导体是科技的代表,国之强盛,科技必兴。
我说过一个问题,你想明白了一下就看懂半导体了。
如果你把成熟的半导体当科技看,那么我们目前是不是世界领先?
如同英伟达一样的存在?
如果只是普通元器件看待,那么成熟的生产工艺是不是属于制造业?
所以把半导体当制造业还是科技,决定了它的正确估值逻辑。
你把这个问题想明白!
2,白酒,地产
目前这两个板块反正我看都不看!
全市场最弱,毫无争议。
预期也最弱,没啥可看的,等临近春节,看白酒会不会有点起色吧。
3,机器人
机器人我的看法是箱体震荡!
上半年炒机器人时炒的太猛了,透支了几年的涨幅预期,基本都涨了几倍。
但目前还是属于炒概念,要兑现业绩,太难!
所以机器人只需要去看箱体,跌到下沿就抄一下,接近上沿就走。
短期内不太可能继续高歌猛进!
而且机器人概念现在主要是围绕宇树机器人上市,炒供应链。
机器人因为预期非常高,所以其实跌得不多,一直处于山腰上方!