A股3318点最后的警告，无论你现在几成仓，务必要听我一句劝
一、最大消息
①hw云与宝安合作的具身智能项目碰头会召开。参与企业超过10家，上市公司有兆威机电、亿嘉和、大族机器人、拓斯达、禾川、中坚。
②广东围绕集成电路、低空经济、智能机器人、新材料等重点产业，推动制造企业与高校、科研院所等联合建设一批概念验证和中试验证平台。
③中芯国际财报。24Q4收入环比+2%，25Q1指引继续环比+6至8%；资本开支与上一年相比大致持平。
这个数据我认为超预期的，四季度营收略超预期，毛利率也是略超预期，一季度营收我觉得大超预期，因为其他晶圆厂包括台积电都给的环比下降；一季度作为最淡季出现环比高个位数增长，说明国内需求饱满。资本开支指引原先市场预期下降20%，公司指引预计持平，利好产业链。
④欧盟启动200亿欧元基金支持人工智能超级工厂
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
昨晚复盘，我们讲过DeepSeek带来的AI应用软件概念要大分歧。今天开盘分歧之后，银行、石油走强，红利和科技是跷跷板，向来是市场负指标。但开盘短暂分歧后，DeepSeek概念航锦科技回封，梦网科技大长腿5板，情绪再度强势，每日互动、并行科技大幅冲高。
然后机器人再次轮动，但力度上看，资金参与意愿不强，更多是在等待AI回调的低吸机会。其他方向，黄金、化工、消费电子等轮动，都没有太多看点。
中午视频，我们讲了，尾盘可以参与低吸，这样明天就有主动权，方向就是hw昇腾、端侧AI、推理芯片中的活跃标。
下午节奏
情绪发酵到AI智能体，彩讯股份冲板，鼎捷数智，汉得信息直线拉升。在鼎捷数智、首都在线、优刻得触板后，情绪来到日内的相对高点；然后银行尾盘二次拉升，高位人气股和北交所个股，大部分都一路回落。
总之市场量能依旧还在，所以科技各分支轮动炒作；其他方向轮动，都是资金在AI分歧时去做的套利。
②明日策略
今天有一点不好，DeepSeek概念前排和部分中位股继续加速；没有充分的换手，通道一字顶到这么高，那就没有接力资金，所以接下来前排和中排在分歧时，波动就会很大，那科技方向也受到情绪影响。
没有办法，直播时代，传播效应，到处都是打板，接力，龙头，战法这一套模版。所以就是无脑接力，根本不研究企业，不研究产业趋势，因为连板走势有了辨识度，就能吸引散户跟风了。
接下来DeepSeek纯概念炒作只会是一波流，真正能走出趋势还是DeepSeek改变商业模式，或带来需求增量的细分，就是我们讲的四条主线分支。
如果明天再有分歧，这四个分支分批低吸。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里
①国产算力（hw昇腾）；②端侧AI；③AI应用；④AI硬件链；这四条主线标，务必要重视。观点不变，大分歧之后敢于低吸。
②Agent
这里也是产业趋势，市场认可度强化。Deepseek系列模型低成本高效率，与海外最先进模型效果也相差不大，且小尺寸模型也能有好效果，模型平权给to B企业端预计最快落地的也是是Agent。
消息面上
OpenAI发布Deep Research，使用o3模型和连网搜索构建Agent。效率提升了20倍；英伟达提出Agent是未来AI的重要趋势应用。
港股这边，金蝶国际是风向标，我们跟踪，鼎捷软件和汉得信息，趋势性玩法。如果没吃肉，说明还是需要继续学习的。
鼎捷软件，接入deepseek，海外平台型战略明确，24与25年在Agent领域都有较高的增长；汉得信息，豆包生态Agent核心标的，25年目标高增长。趋势性玩法，如果没有跌破五日线，可以继续看看；股跌破五日线，先出局等十日线接回。
2.杭州本地：完全是资金套利，散户别去凑热闹。
