半导体这个周期行业,被很多人当成炒波动率的行业,其实是脱离了行业发展的客观规律。
特别是产业链里面的制造环节,被资本市场反复找变化的转折点,本质也是因为国内的资金属性和资金周期导致的。
一条投入几百上千亿的产线,首先追求的是确定性和稳定性,而不是波动性。网上三天两头的告诉你这突破,那爆发,大部分都是人为的制造波动和焦虑。
国产半导体发展这些年,进步都是明牌。放在五年前,国产线里面基本没有国产设备,华创中微这些设备厂什么样,现在什么样,变化一目了然。这些进步就是产业发展的客观规律。
半导体里面可以算是散户最多的,因为散户很多时候是最情绪化的群体,也最愿意相信。越是股价涨的时候,板块情绪越热,就越容易脱离实际。
这个板块有比较高的学习门槛,如果没有专门花时间去学习背后的逻辑,没有渠道去了解产业的真是进展,是很容易被收割被针对的。
很多资金也是利用这些信息差,反复收割,特别是针对一些做信息平权的人,经常受到针对性的打压。
这年头,发布的信息能经得起时间考验的人,网上越来越少了。