文人辨析:大科技退潮，大消费崛起，是大趋势！ 这个周末，各方面消息相当多，多到文人自己都整理不过来。下面的截图，是文人转发的，整整四大页。很长，但我还是希望兄弟姐妹们好好浏览一遍。因为，其中涉及各种机遇、各种坑，是本周交易的基本指南。 当然，周末最激动人心的消息，还是中办与国办联合下发了《提振消费专项行动方案》。文人昨天进行了简单解读，认为这意味着大消费行情将由此走向深入，大科技退潮、大消费崛起，基本定局。写完后不久，文人就出去玩了。没想到，后面有那么多兄弟姐妹们在文章中留下了不同看法。有人认为，大科技不会退潮，后面还是今年主题，会反复崛起；有人认为，大消费没戏，再怎么提振，行情也是昙花一现。还有人认为，文人的热门赛道转换论，根本就是言过其实。为便于大家正确理解今年行情，文人觉得还有必要做进一步的系统阐明，便于增强大家操作的针对性。文人想要阐明的，主要包括以下要点: 一、文人所谓的“大科技退潮、大消费崛起”，只是相对的。相对的就是去年下半年“科技板块火爆、消费板块萎靡”的行情。而且，必须置于文人自己的话语体系与上下文中，才能得到理解。网络是有记忆的，有心的，你可以去翻一翻从2023年2月注册制落地到现在两年中文人关于市场热点的推演，包括去年四月份整个科技股板块总体还要死不活时，文人就已经提前大声疾呼，后面的主基调会是波澜壮阔科技股行情。由此你就应该知道，文人对生产阶段性热点的预测，从来不是张嘴就来的，你还是应该重视。 二、文人说“大科技退潮、大消费崛起”，并不是本周才说的，而是从春节就一直说到现在，至少说了近两月。先知先觉者吃肉，不知不觉者买单。事实上，你如果客观看，现在这已经不是一种可能，而是正在发生。大科技与大消费，市场的天平，已经实实在在地发生了倾斜。而且，后面还会继续倾斜。 三、文人说“大科技退潮”，并不是说科技股从此再无行情。事实上，文人一再说过，至少未来五年，科技兴国是国家基本战略，科技发展与新质生产力是推动中国经济发展的基本动力，后面，科技板块行情一定还会反复崛起。包括今年，后面一些细分领域的热点板块，科技股的小行情依然会此起彼伏。但是，与去年比，行情总体肯定降温。尤其是前期持续上涨了半年多的主流科技板块，恐怕有较大幅度、较长时间的回落了。包括近期再度热炒的科技热点，涨幅较大的，基本都是一些没有业绩支撑甚至是业绩预亏、预降的，已经是科技股行情的余响了。我们一般散户，已经无需过度参与了。 四、文人说后面“大消费崛起”，肯定不是简单地说大消费会出现一波小小的板块轮动行情，而是说大消费会有一轮战略性行情。大消费崛起的战略性，是由当前的国际国内形势所决定的。尤其在国际形势极不确定的背景下，投资、出口、消费“三驾马车”中，目前潜力大的，只有消费。华山一条路，消费能够提振，必须提振；不能提振，创造条件也要提振。因为，这就是关系中国经济的前途命运。 五、好好通读几遍《提振消费专项行动方案》吧。千万别把这个两办联合下发的文件当作一般刺激消费的文件。《方案》涉及的，远不是补贴问题，而是立足于全面提高居民收入、金融财政税收共同发力支持、社会各方面联动而提出的一份战略性纲领文件，涉及方方面面，留有大量后招。后面还有更多具体部署会相继出台，行情会有持续的政策加持。远不是前面的大宗耐用消费品补贴资产可以媲美的。 六、大消费板块，涉及老百姓的衣食住行用方方面面，涵盖一般消费品、商业、百货、餐饮酒店、汽车、房地产、医药、养老、旅游、文化影视等等诸多领域。机会很多，具体的，大家自己去发掘。文人比较看重的，是目前业绩不错、股价还在底部但同时又极大受益于消费补贴与刺激政策的那些板块。包括但不限于厨卫家电、家具与家居用品、汽车配件等等细分领域中的好股票。 七、特别说一说房地产。这次，《方案》中又再次把房地产列入其中，提出了一系列政策支持。未来可预期的，还可能有提高公积金贷款额度、降低个人购房专项利率、大宗消费专项贷款、推出房地产企业发展金融信贷支持政策利好加持。虽然行业沉疴难返，但千万不要低估国家提振房地产市场的决心。毕竟，在国家层面上，稳楼市已经与稳股市并列，被当成了工作重点。 八、文人投资，本身其实不喜欢追逐热点。个人持股，基本偏好就是立足个股的基本面，选择哪些目前估值低、但前景明朗且市场对其价值还普遍认识不够的股票，然后耐心地等待其价值绽放。目前持有的个股，前景无忧。 九、低位不折腾，高位不恋战。持有大科技的，文人依然还是建议逢高减磅。而持有大消费的，个人则建议本周高潮后，也可以先波段卖出。后面等回落后，再低位接回，反复波段操作。 君子不党，各美其美，美美与共。供参考。 股市有风险，投资需谨慎。文人看法，友情分享。据此操作，责任自担。有所收获，别忘一赞。欢迎讨论，欢迎转发。
