科技主线不变，大盘进入方向选择阶段 正阳看盘 2025年02月06日 23:03 周四指数出现反弹，反包了昨天的阴线，对于节后开盘下跌，昨天的盘中点评和收评也明确提到了这个下跌会是参与机会，会先下跌再反抽，这点是符合预期判断的，因为春节前没涨，节后开盘下跌目的是为了压盘，制造下短线的弱势情绪，随后就会反弹向上，但至于空间上，还不会多乐观，一方面是短期压力大，另一方面的量能还是偏弱，所以要注意上方的压力； 从技术上看，目前还是箱体震荡格局，还没有打破，而在技术上阻力3280-3300区域，这个中枢结构很快就要打破了，当前横盘已经是11个交易日了，那么在下周一前后就会是达到变盘节点了，这种状态很快要打破的，不能构成放量大涨突破，那么就会出现冲高回落的走势的，所以这两日要注意盘面的变化，该做高抛的要及时高抛； 在板块上，我一直强调科技主线的，DeepSeek概念与AI产业链全面爆发，DeepSeek概念：受杭州深度求索公司开发的DeepSeek大模型推动，该概念板块今日涨幅达9.5%，带动AI应用端（如AI眼镜、Soc芯片）及算力需求激增。核心标的如瑞芯微（涨停）、拓维信息（10%涨幅）表现强势，机构预计其推理成本下降将加速应用端落地； 人工智能与半导体：半导体板块资金净流入43.48亿元，涨幅4.89%，受益于国产替代逻辑强化及AI芯片需求增长。消费电子、机器人概念（如鸣志电器、冀凯股份）同步活跃，机器人执行器、激光雷达等细分领域涨幅超6%； 比亚迪智驾：比亚迪午后涨停，带动智能驾驶产业链异动，市场预期其技术迭代将推动行业渗透率提升 ； 消费电子：AI技术赋能下，消费电子板块估值修复明显，市盈率处于近五年低位，叠加海外需求回暖，安全边际较高. 在整体的操作策略上，指数开始进入到敏感阶段了，注意方向的选择和消息量能的配合了，市场依然会保持结构性行情为主，暂时还不会出现全面性行情的，之前预计在2月中下旬到3月初阶段才会启动新一轮主升行情的观点不变，市场核心矛盾仍围绕科技成长（AI、半导体、机器人）与政策催化（设备更新、消费复苏）展开，短期需紧盯量能变化及中枢突破信号，短期重点注意优先布局AI应用（DeepSeek相关）、半导体设备、消费电子龙头，关注比亚迪产业链扩散机会。
