鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A规模超过50亿元
上证报中国证券网讯（记者王彭）2025年以来，债券市场持续震荡，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金凭借“短久期、高票息”的鲜明特征，逐渐成为稳健型投资者资产配置中的优选之一。2025年基金三季报显示，截至9月30日，该...
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广发深证基准做市信用债ETF三季报解读:本期利润亏损5.87亿元 份额减少851万份
尽管管理人对四季度信用债市场持乐观态度，但投资者需注意：基金跟踪的信用债指数成分券可能面临信用评级下调、发行人偿付能力变化等风险；若市场利率快速上行或流动性收紧，可能导致债券价格下跌，进而影响基金净值。此外，...
天弘信用债ETF三季报解读:净赎回1.43亿份 本期利润亏损3384.57万元
报告期内，天弘深证基准做市信用债ETF实现本期已实现收益47,910,294.31元，本期利润-33,845,729.57元，加权平均基金份额本期利润-0.3114元。截至报告期末，基金资产净值10,208,400,174.85元，基金份额净值100.6723元。主要财务...
大成深证基准做市信用债ETF三季报解读:本期利润-5906万元 超额收益0.67%
企业债券的高占比反映了标的指数“信用债”属性，也意味着基金业绩受企业信用债市场波动影响较大。债券类别 金额（元） 占基金资产净值比例 金融债券 77,600,644.61 0.62% 企业债券 11,884,679,994.57 95.36% 其他 427,656,400...
银华纯债信用债LOF三季报解读:净赎回5.99亿份 本期利润亏损587.61万元
信用债各期限收益率上行7-42bp不等。本基金根据市场变化调整持仓，通过不同品种性价比优化结构，重点配置高溢价信用债。资产组合：固定收益占比98.26%中期票据为主力 报告期末，基金总资产25.27亿元，其中固定收益投资占比98....
信用债市场震荡调整 布局建议继续控制久期
在贸易问题反复的大背景下，近期市场风险偏好下降，叠加资金利率保持平稳，债市情绪回暖，信用债收益率普遍下行。分析人士指出，当前各机构更青睐票息偏高且具有一定安全边际的品种，如3年期左右的城投债和2年至4年期的银行...
[机构观债]2025年9月信用债交易热度回温 市场风险偏好分层
9月，信用债二级市场交易显著回暖，信用债交易风险偏好分层，呈现出高资质缩久期、低资质拉久期。本月资金利率中枢呈波动上行，利率债对流动性变化更为敏感，其收益率的上行幅度超过了信用债，使得信用利差在信用债本身走弱的...
信用|2.4%以上信用债全梳理
随着市场调整的进行，信用债票息策略的价值逐步凸显，择券空间拓宽。截至2025/10/11，城投债估值2.4%以上债券规模为42,879.1亿元，占比28.90%，收益率相对较高；二永债和产业债估值相对较低，但2.4%以上占比也分别达到了17.04%...
债市新观察:中邮基金固收团队深度研判利率走向与信用债投资新机遇
在利率走势相对平稳的背景下，信用债市场的投资机会更值得深度挖掘。中邮基金固收团队指出，当前信用债市场呈现出明显的结构性特征。不同行业、不同区域的信用债表现分化加剧，这种分化既带来了投资机会，也潜藏着需要警惕的...