猛料四:存储芯片涨价潮蔓延至国内,小容量NAND价格率先反弹!
事件:日前有市场消息称,长江存储旗下零售品牌致态或将从今年4月起上调渠道提货价格,涨幅可能超10%。对此,有国内存储模组厂商负责人向媒体表示,包括长江存储在内,今年所有存储芯片原厂的价格都在涨。小容量NAND是这一轮涨价里最先有反应的品类,也是最早反弹的品种。
点评:该消息利好存储芯片板块。在我看来,近期存储芯片价格再次走强,与成本提升以及需求旺盛都有关系。在成本端,今年一季度晶圆价格持续上涨,让模组厂商在低容量NAND产品成本控制上面临压力。在需求端,终端需求随着AI应用的刺激,小容量的存储产品预计还会有很多空间。A股市场方面,半导体是近期科技股主线热点之一。但从交易数据上看,据我观察,今年2月以来,主力机构仅仅只是断断续续加仓半导体,买入量并不算太大。且在3月6日之后,就没有继续加仓的动作了。
炒作周期:中线
爆发力度:★★★★
操盘策略:半导体在近期科技股中的爆发力并不算太强,多半是因为介入半导体的资金,只是主力机构的外溢资金,而不是主攻方向。好在半导体的行业景气度高涨,在这种情况下,板块中期趋势仍有保障。操作上,如果有耐心,则可以考虑轻仓左侧潜伏。但如果只是想短炒,就需要等待主力机构继续加大买入力度。
相关公司(包括但不限于):北京君正(300223)、大为股份(002213)、好上好(001298)、江波龙(301308)等。