出纳的工作职责|创业实务
之桃评职场
2024-02-14 12:06:57
[一R]严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证
[二R]根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;
[三R]随时查询银行存款余额，银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款要及时查询，月末要编制银行存款余额调节表使账面余额与对账单上的余额调节后相符
[四R]负责工资和奖金的核算或审核、发放。
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