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昨晚睡前朋友发了条恶搞小德子的AI短视频，内容是刚出狱又被抓回去视频底下有条评论说，拿900块买了小德子，还有机会吗？其实从这里，就能看出新老股民认知差距很大新股民或许没经历过什么是周期。但老股民很清楚什么是轮回什么周期。昨天有个人说互联网是有记忆的。其实是在说我看好合盛硅业这件事。我是没否认过的。我去年就看好硅能源，光伏工业硅拿了快一年，到现在都没赚钱，也是没脾气了。但我一直还在持续聊这个行业。大家拿现在存储板块的周期逻辑去类比，就能明白我为什么坚持。拿小德子来说，900，毫无疑问，就是周期的顶部了。接下来随着行业扩产，需求减少。它的利润会被压缩，可能会亏损。等哪天股价跌到只剩下一折的时候。这才是新一轮行情的起点。商品周期对于行业涨跌的冲击力远超想象涨跌幅度也是极其夸张。再比如合盛硅业。它是2021年最高摸到256块，现在价格只剩30多。当年能涨到两百多，是因为行业需求爆发，公司利润爆表，是当年的印钞机企业。基本上每一天开工，每一秒都是钱。而且它的毛利率能达到80%以上为啥，因为它的原材料是沙子呀。而当年的明星企业，短短几年过后，股价连巅峰时期的零头都不到。所以这就是周期呀。周期行业核心逻辑是，只要企业没有退市，行业长期还有刚性需求，股价跌到低位就代表机会，不是风险。行业不用复刻当年最火爆的巅峰行情，只需要供需格局反转、周期回暖股价普遍能修复一倍甚至两倍以上。这也是我去年就看硅能源，拿了一年没盈利也不慌的原因周期不会一直低迷，行情早晚迎来修复，市场最后一定会给持仓对应的收益回报。