一、热点精选（10.27）

热点一：证券

核心逻辑：会议指出，拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能，维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行，建设安全高效的金融基础设施体系。稳步推进数字人民币研发和应用。

产业前景：广发证券表示，市场风偏波动但不改增量资金入市趋势，券商板块景气度有望震荡上行，但估值滞涨，资本市场稳定性提升下券商板块兼具工具属性。

相关标的：国泰海通、华泰证券、东方财富、中金公司，广发证券。

热点二：光刻胶

核心逻辑：北京大学科研团队通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然 通讯》。

产业前景：中国半导体光刻胶市场规模从2019年27.8亿元增长至2023年64.2亿元，年复合增长率23.3%，预计2028年境内半导体光刻胶市场规模将达到150.3亿元，年复合增长率18.5%，高于全球半导体光刻胶市场规模增速。

相关标的：

泰和科技——公司在2025湾区半导体产业生态博览会主要展示高纯聚合物类分散剂、高纯有机无机酸类、高纯溶剂类、光刻胶材料类的电子化学品。

容大感光——公司珠海一期项目主要建设内容为年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶生产线，以及年产1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品生产线。

彤程新材——是国内领先的半导体光刻胶生产商，公司不仅是深紫外KrF光刻胶最大量产供应商，也是国内首家TFT-LCD Array光刻胶生产商和最大液晶正性光刻胶本土供应商。

强力新材——技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、 LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种。

热点三：快递物流

核心逻辑：近日发起《关于反对“内卷式”竞争 促进仓储行业高质量发展的倡议》。

产业前景：国仓储业正从传统“货品保管”向“智能供应链枢纽”转型，预计到2030年市场规模将达3.5万亿元，智能化、绿色化、全球化是核心方向。

相关标的：音飞储存、保税科技、申通快递、韵达股份。

热点四：无人驾驶

核心逻辑：京东物流24日宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景，进一步巩固其在智能物流领域的技术领先地位。

产业前景：2025年，无人物流行业在政策红利、成本优化与技术突破的三重驱动下，正加速迈向商业化落地拐点。

相关标的：

天准科技——自2018年开始开拓无人物流车业务，对菜鸟、新石器、美团、京东等无人物流车头部厂商已实现销售。

德赛西威——今年9月正式推出“川行致远"品牌，发布两款低速无人物流车，开启行业车规级时代。。

四维图新——公司在地图、导航及智能驾驶相关领域具有技术优势，为无人物流车提供高精度地图、导航定位等服务。

中科创达——中科创达为无人物流车提供智能驾驶操作系统、核心算法等软件层面的解决方案。

二、操作策略

两市指数放量大涨，沪指跳空高开高走，收光头阳线，并创阶段新高，沪多头格局，坚持逢低做多策略。

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