半导体狂飙叠加AI政策东风，今天高开盯机器人
隔夜外盘 美股三大指数反弹收红，道指涨0.03%、纳指涨1.18%、标普涨0.6%。费城半导体指数暴涨近4%，AMD涨逾5%，西部数据涨近7%，光通信Coherent和Lumentum涨超5%。中概股基本平收，金龙指数微跌0.11%。亚太早盘跟进，日经225涨0.74%，韩国KOSPI涨2.23%，SK海力士、三星电子涨超3%。
消息面 国内：上海印发智能制造行动方案，明确推进物理AI装备和人形机器人创新突破，直接利好机器人及智能制造链条。海外：甲骨文扩大与英伟达AI芯片合作规模至吉瓦级，630亿美元融资落地，AI算力军备竞赛再加码，映射A股半导体和光模块。
今日预判 高开。纳指涨超1%+费半暴涨近4%提供强力外盘支撑，上海智能制造政策精准踩在风口上，机器人板块有望直接高开。光模块/半导体受海外算力融资催化，新易盛已预判四季度1.6T放量节奏加快，板块联动性强。沪指上方3648附近有短期压力，高开后关注量能是否跟上。
操作建议 仓位6成，主攻机器人（腱绳、整机组装方向）和光模块（1.6T放量标的），半导体跟涨但注意前高压力位止盈。避开三季报暴雷股（五粮液净利降48%、金山办公净利降72%）和连板情绪退潮标的（上海九百5连板已提示非理性炒作风险）。