大跌13%，发生了什么
华尔街押错宝了！
北京时间今天早上，从巴西传来了重磅消息：特朗普支持的小博索纳罗在第二轮总统选举投票中败北，现任总统卢拉成功连任。
欧美股市处于休市状态，最先做出反应的是日本股市，日本市场上的巴西ETF重挫13%。
为什么卢拉连任，被欧美主流金融圈理解为利空？
主要原因是，特朗普强烈支持博索纳罗父子，不希望看到卢拉连任。
钱这东西最势利眼，谁给资本吃定心丸，它就往谁兜里钻。前阵子首轮小博索纳罗领先，华尔街乐得合不拢嘴，大摩、小摩、花旗全在唱多巴西，外资哗啦啦往里灌，就赌右翼上台搞财政紧缩、砍福利、卖国企、跟华盛顿贴脸站队。结果卢拉第二轮硬生生翻盘，51.8%对48.2%，把“博索纳罗交易”一脚踹翻。
日本那边先开盘，巴西ETF直接砸掉13%，盘中一度奔着16%去，东京交易员手忙脚乱平仓位。雷亚尔期货在芝加哥也先跪了，跌超9%。等今晚圣保罗现货一开，指不定触发几次熔断——巴西规则跌10%停半小时，跌15%再停一小时，跟2020年疫情那波一个架势。
市场怕的不是卢拉这个人，怕的是他背后那本账。巴西公共债务已经顶到GDP的82%往上，卢拉要保底层、保国企、保亚马孙环保叙事，短期财政赤字压不下来，降息预期全泡汤。资本最烦“看不清钱从哪省”，干脆先跑为敬。
再说白宫那头。特朗普明里暗里挺小博索纳罗，见老博索纳罗、发推点名、拿50%关税当大棒，就盼拉美右翼连成片。这下卢拉连任，放话“巴西不是任何人的后院”，金砖、全球南方、中巴矿产合作接着走，华盛顿那套“后院管控”又吃瘪。市场还担心后续报复——关税加码、签证制裁、关键矿产卡脖子，全悬在头顶。
对中国倒是另一番光景。巴西大豆、铁矿、锂、镍、铌，供应链上能多一层缓冲，不用全看澳洲和美方脸色。可咱也别高兴太早，巴西国会右翼席位没少，卢拉想花钱得跟反对派磨，政策落地照样磕磕绊绊。
这波大跌，跌的不是巴西没饭吃，是赌徒发现自己押错了庄。华尔街习惯了拿选票当K线炒，真碰上拉美穷人把卢拉再抬回总统府，它除了砸盘不会别的。
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