7月8号，我说过一句话：君子不立于危墙之下。
那天，美伊协议死了。宏观催化来了。我把这句话，说在前面。
两个月过去。今天，我把它说第二遍。
先把这两个月串起来。
6月30号，赵毅发警示函。没人当回事。我第一时间说，看透逻辑背后的价格运动。
7/1，几十家公司集体风险提示——自爆，诱多出货。
7/2，科创 50 跌 7.7%。 7/3，兆易天量滞跌，大单拆小单卖给散户。
7/5，江波龙半年赚 100 亿。我说它不是科技公司，是贴牌商，现金流是负的。它从 710，一路跌到 396。
7/8，美伊协议死了。第一次说：君子不立于危墙之下。
7/16，942 份预告，七成业绩在跌。
7/17，恐慌集中释放。上证 -3.05%，创业 -7.15%。那天盘后，我写了七个字：第一下行阶段，结束。
第一波下跌，走完了。上证从 4258，到 3764。
然后呢？
反弹。震荡。一路晃到8月5号，我空仓了。
这一空，就是35天。
上证从 3764 摸到 3979，离 4000 只差 20 个点，又回撤到 3930。
在 3900 到 4000 之间，磨了整整一个月。
磨，从来不是止跌。磨，是市场在等一个新逻辑，决定下一段往哪走。
现在，新逻辑来了。
三样东西，同时变了。
第一，利率。9/3 我写过：全球低利率时代，结束了。日本十年期国债破了 3%，三十年头一回。全球政府债收益率，2008 年以来最高。财政在借，AI 在借，通胀在烧。钱变贵了，成长股的估值，就得从根上重新算。
第二，油价。中东没停。8/26 的停火没挺过一周，油价从 80 爬回 89。我划的红线是 120。油价每往上一步，加息的锤就重一分。
第三，通胀。美国 CPI。
金金有味明确写了我在等什么，市场在提前赌这份数据偏热。
看明白这三样，就明白第二波和第一波的区别。
第一波，是杀估值——国内的监管、中报的雷、AI的证伪，把泡沫挤掉。
第二波，是杀利率——全球的钱在变贵，成长股从根上重新定价。
第一波，跌的是情绪。第二波，跌的是分母。
空仓第35天，等的从来不是某一天，是信号集齐的那一天。
现在，第二波的门，已经开了。
7月8号，我说过一次：君子不立于危墙之下。
今天，第二遍。
钱，永远赚不完。但亏得完。
每字每句都在两个合集里全部提前预判，第一时间做出操作。
价格必将向着正确的逻辑方向运动。
笔记为本人小红书记录，不具有任何建议。
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