昨天盘面分化明显，农业种植受极端天气预期等再次掀起涨停潮，高潮后今天就是分化。AI应用与短剧借商业化预期走出独立行情，但高潮后明天大概率面临分歧考验。大消费受政策与双节预期刺激集体爆发，成为避险资金避风港，适合低位潜伏。大金融则充当定海神针稳指数，承接了高位赛道流出的资金。此外，化工、无人驾驶及机器人等板块也蠢蠢欲动，在当前的轮动行情中随时可能迎来资金拉升。

总的来说，9月开局还是典型的存量博弈，大金融负责稳住指数，资金都在小票题材里快速轮动。今天指数大概率小幅回踩，题材也会迎来一波分歧。操作上千万别去追那些已经高潮的板块，耐心等分歧后的回流机会，重点盯紧主线题材的承接力度，以及科技硬件连续回调后的博弈机会。另外，接下来要持续留意油价和美联储加息预期，地缘扰动随时可能打乱节奏。总之，仓位控制优先，稳扎稳打才是硬道理~！