周末突发一则消息，给明天行情带来变数！“AI冷战”或将提前打响，科技自主可控、国产替代题材有望再度迎来风口。

消息面上：美国准备致函30多个国家，要求各国在中美AI竞争当中选边站队，要是加入我国主导的AI框架，就会被踢出美国的AI联盟。这项“硅和平”倡议，目前已有24个地区签约，专家认为属于赤裸裸的科技霸凌。

说说我的几点看法：1、美国技术围堵不用过度恐慌，国内已经搭建起自主可控的AI闭环，外部施压反而会倒逼AI产业链加速国产化，利好半导体、国产算力赛道。2、全球科技市场逐步分割，整体需求收缩，本轮AI行情的估值天花板，大概率比不上早年互联网全球化阶段，全球AI估值存在下行压力。3、全球供应链重新洗牌，不确定性加大，各国AI行情分化轮动，海外算力和国产算力会走出跷跷板行情。4、利好方向：国产算力、半导体设备材料、算力金属、国产AI芯片与AI生态。

总结一下，中美科技脱钩持续升级，抬升了地缘风险，短期会压制全球科技股的风险偏好。