美联储主席沃什已准备加息9月加息概率升至55%，刚果金禁止铜精矿钴精矿出口铜价再创历史新高，私募仓位指数创新高七成机构满仓运作。 隔夜美股三大指数全线下跌，道指终结日线五连涨。道指跌464.02点收53885.10点，跌幅0.85%，终结日线五连涨；标普500跌0.18%收7709.96点；纳指跌0.06%收26348.35点。 存储芯片股财报后遭抛售、AI应用软件股暴跌，叠加美联储加息预期升温，科技股承压。西部数据跌超13%、闪迪跌近7%、SK海力士跌近5%、美光跌超1%，希捷涨超1%；AI应用软件股暴跌，Datadog、Applovin跌超19%，EPAM跌逾15%；大型科技股涨跌互现，SpaceX涨超6%总市值重上1.5万亿美元，微软涨超2%。 特朗普表示霍尔木兹海峡协议"尚不能说已经正式达成"，但海峡"某种程度上已经开放"，美方正参与谈判，整体进展良好，美国海军仍在执行对伊朗的封锁行动；伊朗公布海峡航运管理限制性草案，国际油价大幅走高。WTI原油大涨4.00%收78.23美元/桶，COMEX黄金跌0.15%报4298.7美元/盎司，白银跌0.81%；LME期铜一度触及14369.5美元/吨逼近历史高点。 美联储主席沃什或已准备好加息，9月加息概率升至55%。美联储鹰派预期升温，全球流动性收紧担忧加剧，对成长板块估值形成压制。 美国考虑推迟征收多晶硅相关产品关税，最快可能于周四下令，对华光伏贸易政策出现缓和迹象，光伏出口链，多晶硅板块情绪有望修复。 8月6日，刚果（金）发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿出口，同时推出新税收框架对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。LME三个月期铜一度触及14369.5美元/吨，逼近今年1月历史高点；国内铜现货均价报10.84万元/吨。铜钴供应扰动强化，利好拥有海外冶炼加工产能的中资矿企，铜、钴及"算力金属"方向景气预期提升。   网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查，这是近期对美方涉华消极措施反制后的又一监管动作，国产网络安全、信创方向关注度提升，相关自主可控板块有望受益。 私募排排网数据显示，自6月26日以来股票私募已连续4周加仓，仓位指数累计上涨2.12%，截至7月24日攀升至84.12%，创近220周新高，满仓（仓位大于80%）股票私募占比高达70.43%。私募仓位回升显示对后市信心增强，增量资金入场预期改善，对市场情绪构成支撑。 房贷利率下探至"2字头"，部分外资银行房贷利率低于2.8%。房贷利率下行信号利好地产链情绪修复，地产及产业链估值有望受益，同时反映居民信贷需求仍偏弱。 宇树科技确定发行价150.80元/股，发行4044.6434万股占发行后总股本10%，发行市盈率219.23倍，预计募资总额约60.99亿元，最终战略配售包括社保基金、深度求索、中国石油集团等，网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。 8月6日星期四，上证指数涨幅0.57%，上交所ETF合计净赎回170.69亿元。近段时间以赎回为主，近5个交易日有4天净赎回。   宽指 中证1000指数（-49.10亿）、中证500指数（-34.63亿），净赎回居前。 科创50指数（-14.79亿）、沪深300指数（-10.39亿）、上证指数（-9.23亿），净赎回都在9亿元以上。 上证50指数（-1.86亿）、中证A500指数（-0.76亿）、科创100指数（-0.74亿）、上证180指数（-0.23亿）、科创创业50指数（-0.12亿）、中证A50指数（-0.04亿），分别被小幅净赎回。 今日宽指ETF全线净赎回，无净申购品种，在以前的经验里面，这通常不是好的短期信号。   行业和主题 证券公司指数（5.41亿）、香港证券指数（1.05亿），一起进入申购榜。 SSH黄金股票指数（4.16亿），稀土产业指数（3.01亿）、工业有色指数（1.70亿）、有色金属指数（1.36亿），一起进入申购榜。 CS创新药指数（2.42亿）、科创新药指数（1.22亿），一起进入申购榜。 其他进入申购榜的还有中证酒指数（1.60亿）、机器人指数（0.98亿）。   科创半导体材料设备指数（-23.22亿）、科创芯片指数（-3.16亿）、半导体指数（-3.02亿），一起进入赎回榜。 中证红利指数（-9.25亿）、红利指数（-5.97亿）、上国红利指数（-2.15亿）、红利低波指数（-1.91亿），一起进入赎回榜。 通信设备指数（-3.72亿）、5G通信指数（-2.48亿），一起进入赎回榜。 其他进入赎回榜的还有工程机械主题指数（-2.58亿）。

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