呼家楼：8.3复盘策略(风格切换，接下来这样做？)
上周四晚，人们都共识周五AI硬件科技将会开启大反弹，而周五便是高开低走，周四抄底不走的，以及周五追高入场的，今天再次沉默。
 
同样的，周五AI应用爆发，周末两天又是得到了铺天盖地的鼓吹，今天也是直接走向了分歧。
 
不过好在今天这个方向的分歧算是良性分歧，没有太多的负反馈。
 
那么今天盘中批量爆发的核电核能，在今天大幅缩量的背景下，明天的持续性自然也是需要大打折扣的。仅有一些核心前排品种才可以多一些期待。
 
今天的菜市场大幅缩量5446亿，前两连续增量3个交易日，今天直接再被打回原形。
 
 
主要原因还是因为周五大科技品种，在满怀预期的情况下高开低走，大伤士气，场外资金见这架势自然也就重新选择了观望。而另一部分资金则是在科技被套的，动弹不得。
 
因为周五的负反馈，在今天科技大幅回调的时候，也就几乎没什么资金前来抄底了。
 
此前，菜市场的增量3万亿以上的环境，是科技给拽起来的。而眼下科技锁住了大量的套牢盘，也无多大的短线预期，对于菜市场放量可能还需要降低一些期待。
 
所以对于题材股，仍旧以轮动看待，可以适当留意一些题材股中的抱团品种。对于大科技，也需要降低快速修复的期待，下一段行情要等到人们都快把它们淡忘了，才能去做期待。
 
接下来看题材：
一，云服务+AI应用
 
云服务以及AI应用，今天常规分歧，但属于良性分歧。周五追入拿筹码的选手，今天大多都能得到市场的奖励。
 
这一点倒是和以前的商业航天，以及上周五的科技是有所不同，其中的做多资金并没有在次日被套，对于板块的持续性也是有所裨益的。
 
国内逻辑纯正的云服务企业，今天也是保持着强势的上涨势头。只是可惜的是，这些企业大都不在A股，A股里面的云服务硬核品种主要是三大运营商，只是可惜差了一点弹性。
 
综上，我的观点是，板块在释放分歧后，仍旧可以保留回流的预期。
 
二，超跌轮动题材
 
行情现在轮动真的很快，板块也每天一个轮动方向
比如机器人，机器人此次主要是受益于宇树IPO事件催化，作为题材常青树，人形机器人也有望在科技退潮的背景下分流资金走强。
 
思路可以大致从两个角度出发：
 
一是宇树即将申购，相关产业链的品种或者股权品种可以短期留意。二是多个热点题材互有叠加的品种。
 
比如电力电网，周五收盘，预期最大的是AI应用，但由于周末大家一致看好AI应用，反而没什么预期差了
 
没有预期差就要找有预期差的东西这个是比较随机的，全看某峰心情
 
最后选择了核电，以及其关联紧密的电力和储能事件催化上，8台核电机组获国家核准，项目总规模超1700亿。核电板块今日异动爆发
 
相关活跃公司：
 
德龙**：布局氢能、分布式光伏、综合能源站。推进天然气制氢项目，打造加气、充电一体化综合能源站点；紧跟双碳政策，打造第二增长曲线，同时叠加天然气储能概念，题材丰富。
 
恒银**：与国产GPU厂商合作推出金融AI训推一体机、边缘算力设备，面向银行网点轻量化大模型、智能风控场景；产品完成鲲鹏等国产生态适配，深度切入金融信创赛道。传统银行硬件渠道可以直接复用算力产品，客户转化优势明显。
 
天娱**：拥有天星大模型、智者千问、智慧广告大模型，完成备案可商业化；同时覆盖：AIGC、数据要素、虚拟数字人、空间智能（具身智能）、AI出海