周末闲聊

6月底，一些带有官方背景的代言人，就提出来了扎堆报团的现象，并且官媒也多次提出来了成交金额前100名的股票占整个交易量的百分比，就说明官方对这种极致抱团的已经有所不满了，

政策市，你可以跟天斗，跟地斗，不要跟政策斗

那么当时的策略就是抛弃涨幅过大的股票，布局一些位置比较低的，前期大幅下跌的股票，具体布局的哪些？我相信经常看文章的人都知道，

当7月8号开始正式下跌的时候，我们明确的提出来没有二波，因为市场还没有在平衡，如果下跌个百分之十几，20，然后就进行第二波的话，市场仍然会进行急剧抱团，政策面前功尽弃，

市场到了7月底，基本上已经形成了再平衡，各种风险已经释放的差不多了，所以短期大跌的品种应该处于一个慢慢筑底的状态，而一些严重超跌的基本面非常好的，将会形成反弹，所以我们选择的是存储芯片，

你不管白酒反弹还是电力股反弹，还是上周五的软件反弹，他不是建立在基本面上面的，是建立在政策面上面的

高位置的跌个50%，低的涨个20%，那就差不多了，大家都在起跑线上了，这就是要的再平衡，

对于后市的话，科技还是最有想象力的，因为2026年第一季度以及第二季度的预告而言，不管是科创板还是创业板的科技方面的业绩，不管是同比还是环比，都是比往年好的很多，也就是本轮的科技股是建立在基本面改善的基础上的，只不过是短期涨幅过大而已，

那只不过可能从上半年的硬件算力软件，这个次序的话可能调整为算力软件硬件，但不管你埋伏哪一个的话，我相信到了下半年，都会有一个正收益的，

传统的消费之类的老登，在下半年，可能不会像上半年那样的跌法，但应该仍然是会跑输大盘的