上午降低了紫金和工业有色ETF的仓位，把7月20号加的吐出去了。理由包括：1、昨晚沃师傅的表现有点嫩，有可能会把美债收益率带入熊陡，到9月被迫加息压制有色；2、AI CAPEX对铜的边际影响在加大，卸有色等于是降AI仓位；3、加的那部分是赚钱的；4、最重要的，我对AI反弹后再下杀带崩市场还是心存顾虑，所以战略性降低仓位——在我现在的持仓中，有色看上去是受宏观和AI影响最大的。