消费持续回暖，券商的利好有些多
 
大盘震荡反弹。上证指数涨0.40%报3828点重回3800点关口，深证成指涨1.10%，创业板指涨1.55%。两市成交额22966亿元，较前一交易日增加2708亿元或14%。全市场4253只个股上涨，占比78%。
 
上证50、科创50，跌幅分别为0.27%、0.87%，个股上涨率分别为60%、74%，这是今天唯二下跌的指数，但个股上涨率还不错，说明主要是少数权重在借机休整。新股王长鑫午后大涨12.66%，超出了很多人的预期，第一天上车者基本没亏着。
 
除此以外，其他宽指全部上涨，彼此间差距不大，结构特征不明显。
 
虽然盘面一片祥和，但是对全天数据复盘，主力加空力度不小。
 
 
 
行业
 
食品饮料、商贸零售、美容护理，3大消费行业一起进入榜单前10，个股上涨率均超过了87%，是今天最强方向之一
 
消费的本身基本面比较稳，再加上资金流入，于是有一定机会。
 
一方面，科技跌势不止，资金为了减少回撤，不得不被动流入低估值、高股息的防御类品种，比如银行、消费等。
 
另一方面，大操盘手在引导资金流入洼地。其持续买入ETF为市场注入流动性，机构手里一边是科技超级过剩，一边是银行、消费超级低配，为了申购套利，不得不买入低配的行业。
 
那些能够一直坚守下来的人，在慢慢回血，就怕此山望彼山高，跳来跳去两头挨打。
 
 
钢铁、有色金属，2大资源类行业进入榜单前10
 
这一块有些看不清楚，美元指数站上101，仍有继续走高的可能，在这种情况下，资源类通常不太好做。
 
 
非银金融，涨幅1.25%，个股上涨率95%
 
近期，券商的利好有些多。
 
7月14日，中金公司 “三合一” 重组获受理。换股吸收合并东兴证券、信达证券，完成后总资产有望破万亿，成为行业第四家万亿级券商。
 
7月27日，东方证券收购上海证券草案发布。交易对价251.2 亿元，发行股份 + 现金收购上海证券 100% 股权。
 
公募二季报，全面增持券商板块。主动权益基金合计增持券商股2.4 亿股，34 只券商股获得增持，仅少数中小券商遭减持。
 
 
 
热力图
 
银行（96），是唯一强于90的行业。
 
家用电器（86）、非银金融（85）、食品饮料（84）、交通运输（83）、煤炭（83）、医药生物（80），一起处于第二梯队。其中有一半都属于消费，不要和趋势作对。
 
家用电器从85升至86，食品饮料从84持平，非银从85持平，消费和金融方向强度整体保持高位。
 
电子（47）、通信（32），双双跌破50大关。
 
近日，不少老铁问热力图是什么意思。其实之前的文章介绍过很多次，可能大家没有注意。
 
此图用于观察市场的强度结构。数值介于0-100之间，强度大于50者，说明强于市场基准，反之则弱于市场期准。强度高，只是代表强于市场，不一定能涨。
 
一些人看着银行（95）位于强度榜首，但好像并没有涨什么。要知道，同期的大盘从4200跌到现在的3800，跌幅约10%，能够在这种时候还逆市飘扬的，已经很难得了。
 
 
 
期指持仓
 
某信，加空2209手；
 
对IC加空1605手，分别对IF加空711手、IH减空209手、IM加空102手；
 
加仓买单9030手，加仓卖单11239手。
 
 
 
其他主要玩家，加空3101手；
 
分别对IC加空1353手、IM加空3815手，分别对IF减空1464手、IH减空603手；
 
加仓买单30032手，加仓卖单33133手。
 
 
 
隔夜外盘，美股涨跌互现，芯片和存储领跌，英伟达 - 4.03%、AMD-8.51%、阿斯麦 - 7.3%；美光、SK 海力士 -8%、ADR 大跌 -9%，闪迪暴跌 13%；白天交易的韩股再度跌熔断，日经一度跌幅超过3%。
 
好在大A总算是挺住了，不仅主要指数飘红，而且个股上涨率近8成。看起来还不错，似乎对外围已经脱敏。
 
其实并没有，两者合计加空5310手，力度颇力，说明主力偏谨慎。昨天好不容易减空2千多手，今天加空比昨天翻倍还多。
 
合计对IH、IF减空1565手，合计对IC、IM加空6875手。上证50在休整，似有蓄力之势，一旦大盘陷入调整，还得依靠大权重。
 
操作完成后，共持有净空单145548手，并不是一个小数目。
 
外围跌势未止，主力偏谨慎，还没到时候，这里需要仓控。如果实在想买，只能考虑防御类品种。