7.29早评

一、外围市场

隔夜，美股三大指数走势分化，道指涨逾1%，纳指收跌，资金持续撤离芯片等AI相关股票，转向估值更具吸引力的传统行业。存储、CPO、半导体等板块再遭抛售，美光跌近9%，闪迪跌超14%，7月以来累计跌幅超50%。

市场静待巨头披露最新业绩，以及美联储7月利率决议。

国际油价早盘反弹，布伦特原油涨超4%，消息面，伊朗今晨向美军基地发射导弹。

二、大盘分析

周二，市场缩量/单边杀跌，科技硬件主跌，创业板指和科创50指数分别跌7.35%和6.33%。盘面中板块分化明显，一边是存储、CPO、PCB等前期抱团方向单边杀跌，资金抢跑，跌势未止；一边是低位老登惜售抗跌，如此环境下依旧保持了个股的半数红盘。截止收盘，市场成交2.03万亿，缩量496亿，个股涨跌比2603:2769。

应对策略：抱团科技硬件跌势未止，不要急于抄底；低位题材超跌惜售，珍惜廉价筹码。这两大方向，一面是没跌透，一面是跌不动，只要大方向不犯错，就不会有大问题，市场需要等的只是风偏改善和风格切换，触发条件：一是券商带头猛攻，修复市场情绪；二是新主线站出来，汇聚市场人气。

三、热点话题

长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。

日本熊本县发生7.1级地震当地北京时间15时27分，日本熊本县发生7.1级地震。熊本县是传统的半导体重地，集聚了晶圆厂、设备公司、材料及零部件等众多半导体产业链公司。尤其是，依托台积电熊本厂和索尼CMOS图像传感器生产基地，当地已构建起完整的车用半导体集群。光刻胶：国风新材、彤程新材、南大光电传感器：豪威集团、思特威

SK海力士第二季度营业利润为60.54万亿韩元，预期为64.22万亿韩元。