㊙️白毛股神[07-29 06:25] 我个人认为这是短期的极端去杠杆，导致许多个股被错杀。

- 从 $BE 到 $TER 都公布了亮眼的业绩，Bloom 报告同比增长166%的营收增长 + 利润率扩大 + 上调2026年指引... Teradyne 报告同比增长104%的营收增长，EPS增长超过300%。

你关注的中国领先的光学公司公布了惊人的初步盈利 + 对西方光子学板块有着极强的参考意义。

认为财报季往往会提醒市场AI仍在持续加速。我预计 $LITE、$SNDK / SK Hynix 以及板块龙头的财报将继续这一趋势。

但感觉市场目前更愿意奖励现有的加速，而不是一年后的未来增长，正如 $AMKR 在近期预期修正中所表现的那样。

但总而言之，我追踪的主题看起来非常积极。

- 然后你有 $GOOGL 将资本支出上调至1950-2050亿美元，这通常是超大规模厂商发出的最大的AI需求信号。

- 预测市场估计下次FOMC决议有77%的概率维持0个基点不变。特朗普政府周一呼吁美联储降息。

所以你今年加息3次的担忧似乎有些被夸大了。

- 从DUV到 $CXMT 产能过剩的中国担忧也极度被夸大。我们在每个板块都会时不时看到这种情况，直到人们想起来激光器或HBM成为瓶颈是有原因的。

就个人想法而言，看到所有东西一起涨跌是不健康的，尤其是对于这些主题。但我个人并不担心，因为我对我的持仓有充分的信心，特别是像 $SIVE(西尔弗顿矿业) 或 $AAOI 这样的光互连。

$META(Meta) 的算力和 $GOOGL(Alphabet) GCP 的利润率/增长显示出对 $NBIS 和类似 neocloud 商业模式日益增长的需求。

$META(Meta) 和其他超大规模厂商关于与 $SNDK 以及 Samsung/SK Hynix、$MU(美光科技) 签订LTA的消息，指向了结构性的存储需求。

我还可以继续说下去...

但是当 Jim Cramer 告诉所有有保证金的散户交易员在开盘时“卖出一切”，而且新闻都在说存在AI泡沫时。

我确实讨厌别人说“它在跌，所以卖掉”。我的信念是，重要的是看加速的营收/EPS增长。如果这个逻辑保持完好，且营收加速与超大规模厂商的资本支出保持一致。

总结：我看到了AI需求/营收加速的迹象，超大规模厂商的资本支出是需要追踪的最重要的东西之一。

我猜测我们将看到这个主题全面恢复。但我无法预测这发生在哪个小时、哪一天或哪一周。
📊 引用推文：
@aleabitoreddit @wannabepanacea 祝你早日康复，AI硬件要见底了吗？还要跌多少