AI产业未来叙事被英伟达改写，引发AI硬件股票大跌，资金高低切，我们如何操作为好？昨晚，一则“英伟达讨论为OpenAI提供2500亿美元算力租赁担保+3500亿美元专项购买自家芯片融资，被批为‘循环融资’，被解读为机构重新审视AI估值”消息，市场担忧AI远期营收、订单存在泡沫，引发美股半导体存储芯片大跌，科技权重领跌，SK海力士、闪迪、西部数据、希捷科技下跌均超4个点以上，半导体指数也下跌两个多点。今日韩日股市受英伟达事件影响，指数及存储芯片个股开盘直接低开低走，韩国指数盘中跌至熔断，收跌10.84%，创下近期最大跌幅，三星、海力士大跌10个点以上，日本指数也收跌近四个点左右。今日大A科技半导体、元器件同步大跌，易中天大跌10个点以上，存储大票长鑫下跌4个点。受半导体、元器件大跌影响，创业、科创指数跌幅均扩大至6个点以上，成长赛道权重承压明显。上证跌幅较小，但市场个股下跌数量略多于上涨数量。此次科技题材大跌，也与美联储、日本央行、英国央行本周相继议息有关，同时科技巨头微软、苹果、亚马逊、META等将陆续公布业绩，市场资金避险也是一个主要原因。今日市场资金高低切，从高位的科技题材出来资金流向低位的消费，酿酒、食品饮料等更受欢迎。从时间节点来看，中秋国庆是传统消费季节，也是资金喜欢消费的原因。目前仍是震荡市，注意高位科技风险，由于成交量未放大，仍是存量博弈，题材偏轮动，不适宜追高，不适宜大仓位操作。同时，低位科技走势也需密切关注，如云计算、AI应用、机器人等今日相对抗跌，消息面也在不断发酵，看是否有趋势上涨的机会。风险提示：本文仅为市场行情复盘，不构成任何投资建议