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7月27日国债ETF东财(511160)遭净赎回4995.22万元,位居当日债券ETF净流出排名12/53

数据显示,7月27日,国债ETF东财(511160)遭净赎回4995.22万元,位居当日债券ETF净流出排名12/53。最新规模23.72亿元,前一日规模24.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.06%。

近5日,国债ETF东财(511160)遭净赎回5097.16万元,位居债券ETF净流出排名第15/53。近10日,国债ETF东财(511160)遭净赎回1.45亿元,位居债券ETF净流出排名第13/53。近20日,国债ETF东财(511160)遭净赎回6.61亿元,位居债券ETF净流出排名第11/53。

国债ETF东财(511160)成立于2024年12月20日,基金全称为东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国债ETF东财。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国债ETF东财(511160)跟踪标的指数为1-3年国债(931552)。

规模方面,截止7月27日,国债ETF东财(511160)最新份额为2326.09万份,最新规模为23.72亿元。回顾2025年12月31日,国债ETF东财(511160)份额为6210.09万份,规模为62.77亿元。即该基金今年以来份额减少62.54%,规模减少62.21%。

流动性方面,截止7月27日,国债ETF东财(511160)近20个交易日累计成交金额24.68亿元,日均成交金额1.23亿元;今年以来,135个交易日,累计成交金额291.65亿元,日均成交金额2.16亿元。

国债ETF东财(511160)现任基金经理为王宇飞。王宇飞自2024年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.93%。

跟踪1-3年国债(931552)的ETF包括国债ETF东财(511160),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)

20260727近1月日均成交额

(亿元)净申购(亿元)

20260727近1周净申购

(亿元)近1月净申购

(亿元)基金公司

511160国债ETF东财23.721.20-0.50-0.51-6.41东财基金