二季度基金重仓个股：财经a股股票

1 中际旭创：二季度公募头号重仓股，光模块龙头，深度绑定全球算力产业链，海外大客户订单充足，机构持续加仓，是AI算力硬件板块的核心标杆标的。

2 新易盛：光模块核心企业，位列公募重仓第二名，海外业务占比较高，受益全球AI算力扩张需求，二季度获得大量公募资金持续增持。

3 寒武纪：国产AI芯片龙头，算力芯片国产化替代空间广阔，二季度基金持仓明显抬升，是国内AI芯片赛道机构重点布局标的。

4 宁德时代：动力电池龙头，二季度排名下滑，机构配置意愿减弱。新能源板块景气度偏弱，资金逐步流出，仅保留基础底仓配置。

5 中微公司：半导体刻蚀设备龙头，国内晶圆厂扩产带动设备采购需求，国产替代逻辑明确，二季度机构持续布局半导体设备赛道。

6 兆易创新：存储芯片龙头企业，存储周期拐点逐步显现，行业价格企稳回升，公募资金提前布局存储板块新一轮景气上行行情。

7 北方华创：半导体设备平台型企业，覆盖刻蚀、沉积多类设备，国内晶圆扩产带来稳定订单，是半导体设备板块机构标配品种。

8 兆易创新：存储芯片龙头，受益存储涨价预期，行业供需格局持续改善，二季度基金不断增配，看好下半年业绩修复带来估值提升。

9 海光信息：国产算力CPU龙头，国内服务器算力核心供应商，信创与国产化需求持续释放，机构长期看好国产算力成长空间。

10 东山精密：AI服务器结构件核心供应商，算力服务器出货量持续提升，二季度获得公募集中加仓，属于算力硬件配套细分龙头。

11 源杰科技：光芯片核心标的，光模块上游核心元器件，国产光芯片加速突破，算力产业链上游细分赛道，获得机构资金青睐。

12 中芯国际：国内晶圆制造龙头，国内芯片代工产能持续扩张，承接国产芯片制造需求，半导体板块底仓配置核心标的。

13 澜起科技：内存接口芯片龙头，服务器配套芯片直接受益AI服务器放量，行业需求持续上行，二季度机构持仓持续增加。

14 贵州茅台：白酒消费龙头，二季度基金重仓排名大幅下滑，公募资金大幅减持，消费板块短期缺乏强催化，机构配置意愿明显降温。

15 药明康德：CXO医药龙头，海外订单逐步回暖，在科技抱团行情下配置占比不高，仅少数基金保持底仓布局。

16 拓荆科技：半导体薄膜沉积设备龙头，国产设备突破进程加速，国内产线导入持续推进，设备国产化逻辑支撑中长期估值。

17 三环集团：陶瓷电子元器件厂商，覆盖半导体、通信陶瓷配件，算力硬件配套材料企业，二季度获得部分公募小幅加仓布局。

18 立讯精密：消费电子+AI硬件零部件龙头，布局AI终端、服务器线束等业务，业务结构逐步向AI产业链转型。

19 长川科技：半导体测试设备龙头，受益国内封测、晶圆厂扩产，测试设备国产替代持续推进，机构布局半导体设备细分赛道。

20 中科飞测：半导体检测设备企业，国产检测设备实现批量导入，填补国内设备空白，属于半导体设备赛道高成长标的。

投资建议，仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。