7.16早报主线核心方向🔥

📌 今日核心：风格已定，顺势而为

市场风格确实如早报所说，完全转向了低位业绩和确定性。昨天盘面已经很明显：创新药（昭衍新药）、大消费（白酒）吸金，高位科技股（存储、光模块）承压。今天这个格局大概率延续，直到WAIC大会（7月17日）释放新的产业信号。

✅ 可以重点看的三个方向

1. 创新药/医药（绝对主线） · 逻辑：中报避雷结束，昭衍新药“猴子事件”点燃情绪，板块业绩确定性强，资金持续抱团。 · 池子里的标的：昭衍新药（风向标）、康龙化成、凯莱英、美诺华、博瑞医药。如果昭衍继续强势，这些跟风品种有补涨或冲高机会。2. 大消费/内需蓝筹（稳盘核心） · 逻辑：低位超跌，估值安全，作为科技波动的对冲。 · 池子里的标的：古井贡酒、金种子酒、好想你、盐津铺子。今天若科技因大会预期反弹，消费可能短暂承压，回踩是低吸机会。3. 业绩超预期（独立行情） · 逻辑：中报季最硬的逻辑，公告利好会带来高溢价。 · 池子里的标的：昨晚公告利好的佰维存储（存储）、鹏辉能源（储能）。但要注意早报的风险提示，高开太多不追，防“利好出尽”。

❌ 需要保持谨慎的方向

· 高位科技（存储/HBM/光模块/商业航天）：早报建议“反弹即减仓”。虽然存在WAIC大会博弈，但筹码结构差，持续性存疑。· “猴子”概念股：如百奥赛图、药康生物、南模生物等。昨天被昭衍新药带起来，但逻辑最弱，今天若冲高，是卖点而非买点。

💡 今日两个具体策略

1. 已有持仓：如果是医药/消费，可以继续持有观察龙头强度；如果是高位科技，借大会预期脉冲时减仓。2. 准备开仓：重点在医药和创新药里找低吸机会，或者等消费回踩。