7月16号A股策略：市场逻辑暂时是失效的，就耐心等主观资金回流一、我的思路市场真是难玩，但也真是热闹，有昙花一现的人形机器人，有虎头蛇尾的商业航天，有百花齐放的创新药。想吃一口就套在山顶，就像精准的在等着。这种生态环境，人玩不过程序。机器没有情绪，只看筹码博弈，只看毫秒之间的价差，它的底层逻辑，赚取的波动的钱。各种算法因子，都是围绕波动转。无奈！不多说了，看看今天市场吧在长鑫上来之前，主观资金观望，指数没怎么跌，所以各个宽基ETF也没什么大动作，市场就还是程序主导节奏。然后市场方向上昨天海外AI反弹，昨晚老美科技，早盘小韩科技，都是大涨催化，结果我们又是高开低走，然后国产链上，特别是半导体，还有前期强势的国产AI，领跌，补跌。跷跷板另一端轮动到老登，猪肉，白酒，消费，等等。题材这里，机器人，商业航天，继续很惨，创新药走了加速。然后红利方向，铝，证券，煤炭，保险，水电，没有净赎回压力（因为大都赎完了），继续估值在修复。基本就是这样。延续昨天观点，市场只是求稳，并不是要反转。昨天如此反弹，都没出现放量，说明主观资金还是偏谨慎的。那么明天大概率又到老登跌小登涨了。总之这种切换过程不要眼红，要么就观望，要么就耐心等待。二、板块逻辑1.算力方向海外AI，高价值量的两大赛道，今天没有新的补充了。观点不变。国产AI，继续走了补跌，都是程序作祟；逻辑没问题但程序又在人工智能大会前抢跑套利。但跌下来一旦大会出什么利好就更容易反弹。就多看看超节点和花子产业链。对于ABF载板环节，从产业周期看，今年下半年算是第一次真正意义上GPU、CPU、存储需求端三方共振。从供给端看22年后没有玩家扩产，所以重视这一轮需求共振产生的通胀。2.半导体链，先进封装，业绩超预期但高开低走，非基本面的问题，完全是套利玩法；这个真没办法，主观资金不参与的话量化随心所欲。这轮周期韧性足够强，因为增长点AI比新能源更为强势，同时消费电子的需求是被抑制的，而且季节性变化仍然存在，下半年景气度依旧很好。等企稳再低吸吧。其他分支，参考昨晚，观点不变。3.其他板块参照昨晚。总之吧这种生态，讲什么都没用。产业讲的清，节奏错的多。因为程序都是无序的。今日A股 股民交流 美股 港股