市场调整阶段可做攻防搭配布局。防御端优先高股息银行、公用事业，叠加政策加持的中药、创新药，抗跌属性突出、估值处于低位。进攻端逢低布局AI算力、存储半导体硬科技，产业景气逻辑未改；油气、有色等资源板块受益地缘因素具备避险价值，消费低位标的也存在补涨空间。