今日持仓今日市场受外围情绪影响整体走势偏弱，高位科技板块普遍承压下行，盘面悲观氛围浓重，本次持仓采用科技主线叠加周期防御的配置思路来抵御市场波动。长电科技：持仓浮盈26.374%，股价稳稳守住百元价位，在板块回调中展现出极强的抗跌韧性。先进封装已是行业长期确定的发展方向，算力芯片、高端芯片都离不开封装环节，行业景气度具备持续性，后续依旧看好业绩稳步兑现带来的估值修复空间。华天科技：持仓浮盈18.875%，走势贴合封测行业整体景气度。公司持续加码高端封装业务，不断拓展国内外优质客户，产能释放节奏稳定，在国产替代大趋势下成长逻辑清晰，中长期具备持续走高的潜力。光迅科技：持仓浮盈11.096%，算力板块集体回落过程中资金承接稳固。光模块作为算力基建的核心硬件，行业需求长期向上，海外订单稳步拓展，赛道根基扎实，继续看好后续随算力行情再度回暖。中兴通讯：小幅盈利2.451%，今日完成仓位锁定。公司扎根通信基础设施建设，5G深度落地叠加算力网络建设带来多重业务增量，基本面十分稳固，适合作为底仓平滑账户整体波动。江西铜业：午后布局的防御战略标的，当前持仓浮盈6.352%。借助顺周期资源板块与科技板块的跷跷板效应，对冲高位科技带来的回撤风险，完成仓位风险分散。铜金属具备新能源、电网建设双重刚需属性，供需格局逐步改善，具备较强的防御属性与价格回升预期。兴业科技：已全部清仓离场，以2.265%的小幅亏损及时止损，及时规避后续不确定性，回笼资金转向防御方向进行配置。整体持仓结构主次分明，依靠前期积攒的盈利安全垫，搭配周期品种对冲风险，有效化解了今日大盘走弱带来的回撤压力，主线标的成长逻辑并未因为单日回调发生改变。⚠️以上仅为个人实盘复盘记录，不构成任何投资建议