AI开始去泡沫了！投资风向剧变！
费城半导体指数接连下跳，韩国股市熔断又熔断，科技巨头业绩十分炸裂，却阻挡不住股价大跌。不是产业链崩了，是估值太高，市场情绪崩不住了。
1、恒生科技
在美韩科技巨头暴跌之际，恒生科技则一扫颓势，暴力长阳拔地而起，放眼全球还能找到比恒科更低估的优质科技资产么？
市场总是充满着偏见，股价下跌总会伴随着各种各样的利空，对利好视而不见；股价暴涨时总会伴随着各种各样的利好，对利空视而不见。这在AI算力链和恒生科技上表现得淋漓尽致，前段时间AI算力链暴涨时直接无视估值泡沫，恒生科技暴跌时直接无视超级低估的价值洼地。今天恒生科技暴涨，难道是基本面发生了惊天逆转了么？早前的担忧都不存在了么？并非如此，它还是它，只是市场的情绪变了。树还是那颗树，只是冬天变成了春风，于是它就发芽了。
恒生科技作为一批最优质的中国科技龙头，市场地位高、核心竞争优势突出、研发能力创新实力超强，长线投资价值无疑是极其突出的。前面的下跌主要是行情风格、市场情绪、资金流向不在港股这一边所导致的，本质是市场因素主导的杀估值，不是行业基本面的彻底崩塌、盈利能力的永久损失，市场因素引发的“情绪杀”常常会有修复，而基本面崩坏引发的“逻辑杀”则很难修复。我认为恒生科技是“情绪杀”，有望波段修复。
2、数据、软件
偏AI应用的大数据、软件服务全线大涨，浪潮信息、深信服等多只个股爆发，AI行情由硬件端向应用端扩散，主要是前期跌得太狠，AI硬件又摇摇欲坠，于是转向进攻业绩超预期的AI应用龙头。
提醒一下，AI应用真正的龙头是港股科技，A股科技中很多个股虽然列为AI应用范围，但大多数业绩很拉胯，爱粉们翻一翻中证数据、中证软件成分股，看一看市盈率、净利润就一目了然了。所以，这一方向波段玩玩可以，但长投并不太合适。做个股的话，更得擦亮眼睛，严防业绩雷。
3、机器人
机器人前几天大涨冲到前期三重顶时，明确表示不追高，分析它连续大涨的可能不大。主要原因是这行业预期拉得很满，但业绩落地还需要时间，相关概念股营收中关于机器人业务的量非常小，支撑不起高估值。中报密集披露，主力也怕跟风股业绩现原型，抢跑出逃导致股价接连大跌，把一些真正的龙头也带沟里了。
长期看，机器人绝对是好赛道，大有潜力；短期看，风险仍在释放。
4、新能源（光伏、新能车、储能）、化工
新能源方向几个细分赛道主力都在出货，技术形态早就走弱了，市场认同度持续走低，不然的话不会破位。
化工最近走得也不强，上周横盘那几天放量不小，可连半年线都冲不上去，说明多空分歧很大，本周接连大跌，也是担心业绩杀。
小结：AI算力链调整还没有结束，别被反弹勾引；创新药、二师兄的回调是在酝酿新的机会；白酒今天很抗跌，这个月很可能是砸出阶段底，随时拉出大阳线，主力没动时不适合重仓抄底，对于大周期下跌标的，抄一底成功率比较低，抄第二底更安全。
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