7月7日周二A股策略：机构继续大幅减仓！一类股已成为重点抛售对象！

大势研判：周一A股市场出现缩量震荡，成交量萎缩928亿至3.11万亿，还稳定在3万亿整数关之上。从技术形态上看，大盘出现探底回升拉出明显下影线。到收盘时，大盘还定格在60日线下方不远处。虽然大盘还是弱震荡走势，并未站上任何短期均线止跌。但好在大盘并未向下偏离60日线，中短期还在震荡格局之中。按照近期分析，由于AI算力不会单边大跌，对大盘的短期压制有限。只要AI算力止跌，大盘也能应声企稳反弹。

盘面跟踪：周一沪深两市个股跌多涨少，上涨1800家，下跌3500家，亏钱效应要更加明显。从板块涨跌幅上看，养殖业、煤炭、大金融和医药股相对强势，其中创新药是近期市场主线热点。跌幅榜上，AI算力主线多个分支板块领跌两市，半导体材料、元件等表现疲软。除此之外，机器人也出现了中阴补跌。近期主线热点方面，只有创新药逆势小幅上行，机器人和AI算力都是中阴杀跌。由此可以看出，市场格局并不健康。

消息面跟踪：1、中央网信办深入开展“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第一阶段工作。聚焦未按规定履行大模型备案登记义务、AI平台安全和审核过滤能力不足、AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等AI应用乱象。2、随着韩股近期频繁上演“过山车”行情，韩国金融监管层以及国会议员纷纷对个股杠杆交易所交易基金（ETF）的风险发出警告，呼吁推动个股杠杆ETF退市。

市场资金面：周一机构和游资操作方向趋同。机构买盘和卖盘同时萎缩，买盘几乎腰斩，导致机构资金从上周五小幅净流入，转为中幅净流出。游资买盘和卖盘则同时释放，交投趋于活跃，但卖盘涌出更多，从上周五小幅净流入，转为小幅净流出。从板块资金流向上看，机构仍在减仓AI算力，大幅卖出了半导体材料和CPO，小幅减仓了光学光电子、机器人和创新药。仅小幅加仓了AI金属、存储芯片和PCB。游资则减仓了PCB、光学光电子、半导体设备、光纤光缆，但小幅加仓了CPO、半导体元件和机器人。由于机构和游资都未向其他板块调仓，所以暂时不会有新主线顶上来。

近期主线热点（大量机构参与）：创新药，医药方向，近期机构中幅加仓。周一板块指数逆势震荡上行，但有冲击60日线遇阻迹象。不排除周二会在60日线下方震荡蓄势，但中短期趋势企稳后，重新转弱的风险已经大幅下降。人形机器人，机器人方向，近期机构中幅加仓。周一出现中阴补跌，板块指数重新回到均线束附近，不破均线束，就还有机会快速转强。CPO、光学光电子、先进封装、存储芯片、PCB、半导体元件、半导体材料、半导体设备等多个AI算力硬件方向，近期机构资金大幅加仓。AI算力硬件多个分支板块周一继续震荡回调，目前半导体设备、半导体材料等分支板块已经向下偏离5日线超卖。短期杀跌动能可能会放缓。

近期非主线热点（基本面有支撑，但主力介入不足）：证券，大金融方向，被动基金护盘加仓。板块指数周一继续围绕5日线窄幅震荡，只要不破5日线，上行趋势就不会松动。目标方向：综合持仓股板块分布，以及近期大盘、主线热点和非主线热点阶段表现来看，明日开仓方向可选机器人和创新药。目标个股：鸣志电器603728，机器人，5日线不破可布局10%。翰宇药业300199，创新药，下跌状态下，5日线不破可布局10%。泰格医药300347，创新药，上涨1个点之下，5日线不破可布局10%。2个创新药都达成进场条件则2选1。

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