AI收紧支出、海外电价暴涨！今日板块机会与风险汇总

1. 贵金属、小金属上周美国非农数据出炉，市场觉得加息可能性变小，贵金属直接大涨。周末又出新消息：美国国防部计划五年收储1.62万吨碳酸锂，用来充实国防库存。后续大概率还会管控更多金属资源。再加日本缺稀土，都打算拆空调回收，纯属自己造成的局面。今天重点盯锂矿、稀土板块。

2. AI应用国内豆包、千问这类智能体传出下线相关消息；海外多家科技公司削减AI预算。特斯拉更直接，7月6日起限制员工AI工具开销，每人每周最多花200美元，超支必须上级审批，整体AI应用板块偏利空。

3. 商业航天7月4日下午5点半，长征六号改在太原发射，一次性送上千帆极轨13组卫星；韩国也规划2035年前打造数百颗卫星组成的低轨网络，对标星链，航天赛道有催化。

4. 华为韬定律7月3日华为半导体何庭波更新韬定律V2版本，新增工程实操数据，利好整条国产半导体产业链：先进封装受益最大，其次是晶圆代工，上游设备材料、EDA和芯片设计也会跟着受益。

5. 高红利板块主要包含银行、煤炭、电力。电力我长期看好，目前还没启动，商业航天同理。银行现在值得关注，一是马上披露业绩，二是周线跌到关键支撑位，除农行外其余四大行都有上涨预期。只适合求稳、能长期持有的投资者。

6. 创新药、机器人上周科技股大跌的时候，这两个分支走势最强。我之前一直拿着科技主线没切换，今天如果参与也只会等回调低吸，绝不追涨。现在科技股操作思路统一：大跌之后再进场。另外周末不少公司爆出爆炸式业绩，我周六文章专门整理过，像江波龙净利润暴涨几百倍，业绩行情有望再度带动科技股。

7. 其余重要消息a. 财政部三部门新规：2027年会取消节能新能源车的车船税减免；b. 海外数据中心电价暴涨60倍，美国北部电网拉响二级警报，当地电价涨到2500美元/Mh；c. 国家金融监管总局接管众邦银行，管控周期2026.7.3—2027.7.2，为期一年；d. 韩国联合三星、SK等企业砸312万亿韩元，重点投半导体和航天；e. 东方盛虹上半年净利42-50亿，同比暴涨近10到12倍；f. 招商轮船上半年净利66-73亿，同比增长214%-248%；g. 天山铝业上半年净利润42亿，同比翻倍。