全球AI概念股暴跌科技进入缩圈炒作

今天科技是分歧转一致节点，但外围指数没有企稳，我们这边指数就成了拖累科技一个因子。上午领涨的还是科技，半导体链的设备，存储，封装，晶圆；AI硬件的光芯片，PCB及材料。其他轮动的还有算力租赁，创新药械，能源金属，然后领跌的还是传统行业，像地产

如果总结的话，还是围绕业绩线。

1.业绩这条线

存储，1.6T，光模块，光纤，光芯片，PCB及材料，高端设备四大王，存储设备四小王，晶圆双龙，以及各种材料，都是有业绩支撑的。

接下来还是缩圈玩法，业绩越强抱团越紧

至于市场短的节奏，

本身就是很难很难，事实上非科技AI，天天这么阴跌中，是很让人怀疑的。而科技的主线AI，半导体，走了三年牛市，今年上半年又走了加速形态，所以波动自然也是很大了。

尤其是各种踏空言论，各种海外波动，又有量化，又面临季末，又面临中报窗口期，所以节奏也会变的比较复杂。

这个时候安全垫决定心态，其次仓位决定心态。

很多人说高低切换，

我反复强调从宏观GDP的K型结构中分析，很多低位的行业很难，业绩窗口期踩雷概率要大于科技板块。

但科技板块也不是说就安全，毕竟三年牛市上来都是高位了，所以这个节点聪明资金只会更加抱团业绩线，

也就是硬核逻辑。

而那些小的，差的，蹭热点，他们肯定是跑。这一点要搞明白。

2.去日化概念

很多人不理解，简单说在AI领域，很多关键材料，很多设备零部件，日厂占有优势的。但现在原材料像稀土都被卡，但AI需求景气度又不减，所以自热而然国际厂会寻找替代厂，我们国产厂就有了这个预期。

所以这也是近期我们反复强调，让大家留意的。因为资金也认可，这个逻辑走得通。