假期聊股市——近期热点方向详解6.21一、ai算力产业链(硬科技负责进攻）: 硬科技即我们所说的“韬光芯”，具体包含:1.韬:由韬定律引生出来的先进封装技术，涉及芯片设计先进封装晶圆制造半导体设备材料等细分方向。2.光:包含光材料磷化铟衬底DSP芯片光芯片光学光电子光器件光模块cpo光纤光缆光通信等细分方向。3.芯:具体指AI芯片和存储芯片，AI芯片包含CPU、GPU、NPU等，存储芯片产业链涉及半导体设备材料芯片设计晶圆制造封装测试下游还有模组与主控，内存接口与配套芯片，分销与代理等。4.pcb:另外还要再加pcb电路板，因为它在算力服务器消费电子汽车电子光通信板块中正在被深度关联，近期热炒的铜箔电子布树脂覆铜板玻璃基板mlcc碳化硅等都是pcb上下游原材料。这波硬科技的上涨行情拉升顺序大致是:pcb上游原材料>韬定律先进封装>光纤光缆>半导体材料>半导体设备>pcb下游原材料>cpo光通信>AI芯片>存储芯片等等，几乎每天都有重点细分方向轮动表现，资金在硬科技内部快速切换，形成了集体效应。目前还没有出现硬科技内部细分方向的高低切换动作，大涨的大都是前排龙头票，后排补涨还没有出现，说明行情见顶还早。接下来我们要看懂行业趋势，选准赛道，抓住龙头，踩对节奏，才能赢在当下。下周我们要观察玻璃基板先进封装氮化镓碳化硅磷化铟人造金刚石等细分方向是否还有补涨行情，可以重点关注。二、非科技方向(负责防守）:我们帮大家选取的防守方向有船舶制造储能锂矿电池有色小金属化工材料以及电网设备等等，以上方向的中报业绩确定性较高。但有色小金属(锡钽铟钨锗镓钼钴等等）和化工材料(氟化工电子树脂高纯四氯化硅氦气等等）仍然是ai算力产业链的上游原材料紧缺影响，近期热度提升，可以阶段性关注。电网设备也是ai算力产业链的延伸，全球电网升级北美缺电是电网设备的主要订单来源，据传订单已经接到了2028年，目前电网设备可以看着图形压力支撑去做。锂矿电池的行情更复杂，受碳酸锂价格波动影响较大，同时供需格局变化以及固态电池钠电池量产经常利好利空消息不断，尤其是钠电池量产会抢占锂电池市场份额，投资锂矿电池方向的要多加关注。