方新侠6.16早盘:考验人性的时刻

- 人气股定天下-
连板目标及重要情绪标的：
多氟多：进入主升浪
- 早盘交易思路 -
周一市场又是缩量普涨强修复，熟悉的配方，今天就锚定市场能否有效放量，个人预期继续缩量节奏，市场成交量剧本就是3.2-3.0-2.8-2.6万亿元的逐渐缩量节奏，缩量就是择强抱团核心股。外围大涨，今天预期高开，冲高不放量就是兑现节点，场外资金不进场接力，冲高回落预期。伊美和解，美股企稳进，美联储加息减弱，大A预期节后开始向上突破，就看上面裁判长的态度了。
-热度解读-
一、进攻型半导体材料：算力刚需，后发补涨

这条支线属于后启动科技分支，和高速光互联、CPO主线绑定最深，是当前科技里最值得看的细分，内部三个细分节奏明确：

1、工业气体：全材料板块的情绪风向标。今日首次出现内部资金分歧，短线热度降温，但行业涨价基本面没有变化，不用盲目离场，耐心等待分歧企稳，分歧转一致后依旧存在二次上涨机会。

2、半导体靶材：近期板块强度断层领先，走势独立于大盘。后续不用预判趋势，只跟随辨识度最高的龙头节奏：龙头走出连板，板块情绪会同步扩散；龙头直接分歧走弱，整个靶材赛道也会同步退潮，跟随资金信号即可。

3、磷化铟+PPO树脂/覆铜板：基本面硬核程度最高。受海外头部厂商产能停产影响，全球高端PPO树脂库存从正常3-4个月，直接萎缩至不足1个月，行业进入有价无市、大厂配额供货的状态。传导至下游，4-6月国内覆铜板厂商连续四轮提价，半固化片涨价20%、高端板材涨幅10%-40%。叠加磷化铟作为高速光模块刚需衬底，全球供需缺口超70%，后续优先等待板块回调低吸，不追日内加速冲高。

二、防守型资源有色：大宗托底，半年报确定性强

有色板块内部彻底分化，告别此前普涨行情，资金抱团细分头部：

1、铜：本轮有色绝对核心。属于典型的大象起舞，成交量体量极大，明确是公募、社保等长线大资金进场布局，并非短线游资炒作。上涨逻辑依托高位大宗商品价格，半年报业绩预期直接拉满，后续每一次短线回调，都是估值修复的低吸机会。

2、稀土：轻重稀土走势撕裂。短期重稀土因为供给管控、现货涨价走出超额溢价，走势远强于轻稀土；拉长周期来看，二者供需逻辑趋同，后续溢价会逐步收敛，不用过度追高重稀土。

3、永磁产品：短期受物理AI主线调整拖累进入横盘震荡，但底层人形机器人、新能源车需求逻辑未变，震荡只是情绪休整，中长期依旧有修复空间。

三、低位潜伏赛道：等待主线切换

当下市场核心博弈矛盾已经明朗：资金正在半导体材料、光通信硬件之间互相抢夺筹码，两条主线后续会反复轮动，没有永久强弱。除此之外，一批深度超跌赛道已经进入潜伏窗口期：物理AI、人形机器人、商业航天、券商、绿电。

这类赛道共同点是前期深度回调、浮筹清洗彻底、筹码结构干净。后续一旦场内主线资金出现分流，这类低位超跌标的会率先反弹，适合小仓位分批潜伏，不主动追涨。
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