周末传出美伊即将签署协议的消息，而且从周五的美债收益率及油价上，也已经看出了一些端倪。
自从5月以来，宏观因素和行业本身的基本面交叉影响着各类资产的定价，宏观因素关注的核心问题是美国通胀预期引发的美联储货币政策调整和加息交易，而本次通胀的源头又恰恰是地缘问题带来的高油价。
当地缘问题带来的通胀担忧消散，加息预期开始减弱后，行业本身的基本面积极因素将对市场产生更大的影响。 除了科技呈现出海外算力链，国产算力，半导体，机器人等强势行情外，之前有色和化工等顺周期行业受到地缘不确定性及加息预期的影响，股价也调整了比较长的一段时间，现在有望迎来反弹。
目前来看我的组合以科技成长配顺周期（尤其是有色化工）为主，下周预估会迎来比较不错的收益。