预计今日大盘相对友好，持有11股止盈做T为主，重点关注7只鉬替代概念股和异动股

昨日大盘缩量收长下影小阴线，权重护盘、题材走弱，做空动能有所收敛；超4000只个股下跌，市场情绪跌入冰点，市场上几乎看不到做多的因素，很不利于今日行情的开展。

隔夜美股三大指数集体大涨收盘，纳指涨2.54%，标普500指数涨1.75%，道指涨1.86%。
BCA Research首席全球策略师看空AI：2026退潮、资本开支砍半、下半年美股回调，此言论的影响在减弱，美芯片股集体大涨，费城芯片指数暴涨7.9%，创2025年4月以来最大涨幅；闪迪涨超14%，美光科技、应用材料、ARM涨超11%，阿斯麦、英特尔涨超9%，AMD涨超7%，西部数据涨8%，希捷科技、高通涨超6%。对A股影响积极正面 。

综上所述：今日大概率继续维持震荡格局，沪指在3970-4020点区间窄幅震荡，若量能放大，大盘有望收复4000点关口，大盘收小阳线或十字星可能性大。

鉴于对大盘走势的研判，和美芯片股集体大涨，费城芯片指数暴涨7.9%，正在调整中的算力链硬科技有望止跌，目前持有的股票基本上都属于这个大赛道，今日应该会有止盈的机会，如有机会，坚决止盈，目前持有华工科技、三孚股份、三祥新材、富特科技、豪恩汽电、柏诚股份、锐科激光、圣泉集团、奥海科技各5，飞凯材料10。
近期板块轮动的节奏把握不好，特别是操作节奏，注意反思调整，大跌敢入，大涨就走，要努力避免大涨不走割肉走的悲催操作，比如光莆股份的操作等等。

昨日小金属/稀有金属、半导体材料、六氟化钨等工业气体及电子化学品大涨，今日分化的可能性大，回避六氟化钨，昨日新挖掘出来的题材是鉬替代钨，重点关注其持续性
金钼股份、国城矿业、盛龙股份、隆华科技、江丰电子、有研新材、阿石创等。
继续关注近期清仓股，关注异动股
光华科技、隆扬电子、阿莱德、兴森科技、慧谷新材、沃格光电、钧崴电子、洁美科技、中恒电气，致尚科技、凯盛科技、长盛轴承、双星新材、宏昌电子，昨日隆扬电子大涨超16%，股价创历史新高，可以重点关注其后期表现，沃格光电尾盘跌停，目前关注是洗盘还是就此进入调整。从走势上看光华科技、钧崴电子、宏昌电子值得重点关注。

免责声明：个人操作计划备忘，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！