【6.4早盘策略】情绪修复窗口，聚焦主线抗压性

昨日市场经历典型“主升-外力”博弈：

上午光连接（光纤/CPO）引领AI科技线走出标准主升结构，亨通光电作为情绪载体确认资金聚焦，板块梯队完整。午后受彭博贸易摩擦消息扰动，叠加量化策略连锁反应，指数出现非技术性跳水，但需明确两点：

内生结构未破坏：昨日下午调整主因外部消息冲击，非内生走弱。上午市场已通过光纤板块打出产业共识（中美日韩全球共振），主升逻辑未被证伪；

利空层级有限：特朗普关税传闻（12.5%）力度弱于历史水平，且落地存变数，盘中情绪释放已较充分。

今日关键观察点：

🔶 修复力度定性：若市场快速消化昨日尾盘恐慌，光纤板块能否带领AI线反包昨日上影线，是检验主线成色的试金石。从前日抗跌到昨日主动引领，光纤已打出人气标杆地位，技术性反包概率较高。

🔶 资金选择验证：若贸易摩擦担忧缓解，资金回流方向仍看光连接/算力等全球产业趋势明确的细分，重点观察亨通光电、中际旭创等核心标的承接强度。

策略上：

1. 主线保持聚焦：市场若走修复，光纤CPO仍是共振强度最高的方向，急跌中抗压品种值得跟踪；

2. 避开情绪绑架：若开盘惯性下探，需区分个股是被动跟跌还是逻辑破位，忌盲目止损核心趋势品种；

3. 仓位渐进布局：上行结构受扰动后预计路径会更曲折，可采取“恐慌低吸+修复确认”两步走，避免追高。

昨日尾盘急跌打乱节奏，但未打断产业趋势与资金共识。在突发利空测试下，市场会更快筛出真正的主线韧性。

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