硬科技全线走强，板块极致分化，最好的防守便是进攻

半导体再度强势起飞，板块大涨超2%；科创50走出探底深V行情，从早盘最深跌超1%顺利翻红，涨幅站上1%，盘面完全兑现早盘预判：当日市场迎来极致风格分化，硬科技全线优于微盘小票，半导体行情领跑CPO赛道，逻辑在前一晚美股科技盘面已然提前落地。

CPO短期虽有震荡，但赛道修复弹性充足，下跌即是低吸窗口期，不宜盲目看空。当前半导体设备率先带队冲高，涨幅逼近2%，此前反复强调：半导体设备+CPO是现阶段市场确定性最强两条成长主线，只要全市场成交量维持3万亿级别附近，主线行情就很难快速熄火。

盘面冰火两重天，资源与新能源成为日内重灾区：有色板块大跌近3%，板块走势深度绑定美元周期，美元持续走强背景下资源品种承压难改；锂矿跌幅居前，走出极端A杀走势。翻看持仓基金数据，泰信相关产品近一月仅3个交易日收红，产品最大回撤逼近30%，也再次印证顺势而为的重要性，下跌趋势切勿随意抄底补仓。

个人持仓的申万新能源同样遭遇利空暴击，重仓标的裕能突发大股东减持利空，早盘低开大跌近10%，可谓屋漏偏逢连夜雨。当初布局新能源、电网本意做仓位分散防守，现如今沦为持仓累赘，高位舍不得割肉、低位加仓又持续被套，踩错趋势的代价肉眼可见。

港股走势一如既往低迷，前日逆势大涨近5%的收益还未落袋，短短两日尽数回吐。复盘过往走势，黑周四港股十次九收绿，也正因这个规律，提前设置周四自动定投港股，奈何港股基本面偏弱，走势持续不及预期。

方向上机器人板块表现亮眼，单日大涨近3%；永赢电网产品同步回暖大涨超2%，此前剖析电网长期疲软根源在于微盘股持续拖累。后续持续跟踪微盘指数动向，若小盘情绪回暖电网有望补涨，反之择机切换至机器人主线。

两市半日成交量较前一交易日缩减1000亿，缩量抬升指数是健康上涨形态，午后账户能否顺利吃肉，依旧锚定半导体全天表现。现阶段行情已经印证：震荡市里，最优防守从来不是低位埋伏弱势板块，而是聚焦强势主线主动进攻。