外资唱空+监管收紧，港股与消费股迎考验

眼下A股消费股和港股遭遇两大重磅利空，盘面承压明显。第一则利空：外资集体看空消费。摩根大通在全球中国峰会结束后发布策略报告，直接建议卖出大消费，转向加仓AI、机器人赛道。伯恩斯坦态度更为坚决，宣布彻底终止国内消费行业的研究覆盖，负责亚洲消费的资深分析师也已离职。外资态度转向并非偶然，导火索是4月消费数据不及预期。芯片、原油价格大幅走高，催生输入性通胀，市场消费品普遍涨价，但居民消费能力并未同步跟进，大家面对涨价纷纷缩减开支。再加上消费板块今年持续走弱，迟迟没有行情，外资也彻底失去耐心。第二则利空：香港金管局收紧内地投资者赴港开户规则，新增三道门槛：倒查2023年开户资料、清理长期不活跃账户、要求签署资金来源承诺书，本质就是封堵资金外流通道。据彭博社消息，去年有1.04万亿美元资金外流，其中绝大部分是外贸所得资金没有结汇回流。如今叠加征收离岸税、整治境外券商等一系列动作，目标很明确：引导外流资金回流。两大消息冲击下，A股消费板块和港股顺势走弱。不少投资者看到消息心生恐慌，但这类情况在市场里屡见不鲜：下跌时全是看空声音，上涨时又集体唱多。而市场情绪走到极端的时候，往往距离反转也就不远了。

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