赵老哥：5.21早盘策略（耐心！）
市场今天悲喜交加，一边是科技股鸡犬升天，一边是近4000家下跌，沪指回踩20日线，而科创板指数却不断创新高，天堂和地Y就在一念之间

现在不仅是我们自身的压力，外围市场一样在拖后腿，尤其是老美那边，大美丽国债收益率飙升至2007年以来的最高位，说明市场对加息的预期比较高，国债收益率飙升带来的另外一个因素就是风险偏好的降低

单从指数的角度来看，这个位置既然没能顺势放量突破上去，那就要震荡磨底，这也是最常规的走法，刚从ICU出来，也不适合蹦跶的太环，另外，情绪也还是比较脆弱，现在资金全部在科技线抱团，尤其是很多高位股，其他题材则被抽血

这个位置现在还是要多点耐心，昨天早盘给的建议依然有效：选逻辑、选核心、选分歧

再来看题材

1、科技
长鑫和长江存储对于资本市场的影响不只是他要IPO，背后隐含着扩产等一系列的利好，昨天板块集体走向高潮，很多几千亿的大票都拉板，村花都拉了10多个点


利好肯定是利好，但是像这么疯狂也有点不正常，尤其是科技股自带渣男属性，所以还没上车的后边等分歧再考虑

核心肯定是半导体设备和材料，而前边走强的存储芯片这两天反而表现一般

存储的逻辑目前有点无解了，可能唯一可以击落存储的只有两存扩产带来的存储价格下跌，短时间产量还是放不出来的

朗科科技：存储芯片+华为升腾，第二波加速后维持向上震荡，以最强的方式消化获利盘，后边如果板块回流，这种股性比较活的一定绕不开，分歧回踩关注

2、算力硬件

光通信就一个字“好”，之前说过老大旭创接下来的走势就是在这里震荡，等待二季度业绩的验证消化估值然后再选择方向，在这期间小一点的光会进行补涨

最近旭创也开始区间整荡了，但是以华工为代表的小光开始补涨，如果对于光通信恐高的，还是重点看PCB

国内能够真正吃到世界AI红利的行业不多，光通信和PCB是两个大头，PCB的上游材料设备以及新技术都可以继续关注

3、物理AI


这是近期率先打出高度的题材，今天属于正常分歧，没有明显的兑现动作

后边也有轮动预期，不过这种分歧节点，需要快速弱转强才符合预期，能科科技：物理AI+人形机器人+商业航天，低位放量急拉，首板后连续震荡，有洗盘的嫌疑，后边可以带着关注，能继续向上震荡还可以考虑，出现大阴线则放弃关注