章盟主重仓入局稀土龙头！一季度潜伏持股2%、浮亏被套，33亿长线布局，深层逻辑拆解章盟主一季度大举进驻稀土核心龙头，合计持股比例达2%，按当前市值测算，持仓规模高达33亿级别，目前已然小幅被套。如此百亿级别的大手笔重金布局，绝非短线博弈套利，核心定位就是中长期战略持仓。寒冬已过、稀土接棒，章盟主逆势重仓稀土赛道，背后深意值得深度拆解，核心三点逻辑清晰落地：一、核心护城河牢不可破，海外稀土突破纯属伪命题顶级游资与长线大资金选股，首要看重的就是行业护城河。近期稀土板块持续调整，核心诱因是部分贸易商集中抛售镨钕，叠加市场谣言发酵，炒作海外稀土分离技术实现突破、国内稀土垄断壁垒瓦解。事实上，海外稀土技术突破的传闻，二十年前就反复炒作，时至今日依旧无法落地。海外相关企业虽有研发尝试，但始终卡在成本、工艺、产业链配套三大瓶颈。西方资本投入动辄千亿美元，一旦国内稀土政策放开、产能有序释放，海外高额研发投入将直接打水漂，多方利益制衡之下，海外短期根本不具备规模化量产与商业化竞争的能力，中国稀土全球核心壁垒依旧稳固。二、稀土价格韧性十足，国内外价差悬殊，涨价趋势不改稀土产业链涨价逻辑持续强化，今年包钢稀土精矿年度定价直接上调45%，上游原料定价具备强政策托底，并非完全市场化无序波动。当前国内稀土精矿报价约38000元/吨，很多人觉得价格高位承压，实则对比海外完全低估：美国MP稀土矿综合成本与售价，折合人民币约10.8万—11.9万元/吨，海外精矿价格是国内的三倍以上，国内外长期存在巨大价差。成本与定价的天然优势，进一步锁住国内稀土下行空间，大跌基础完全不存在。三、业绩高增确定性拉满，长线趋势碾压短期波动大资金布局，从不纠结几日盘面震荡，只锚定中长期业绩趋势。北方稀土一季度业绩亮眼，单季度净利润突破9亿，同比增幅超100%，行业景气度持续兑现。顶级资本更看重赛道成长趋势，只要上行趋势不改，股价早晚完成价值修复与行情兑现。放眼全球现货报价，美国氧化镨钕报价110美元/公斤，折合110万元/吨，较国内现货价格高出30%左右。内外价差倒挂、需求刚性、政策护航、业绩爆发多重共振，国内稀土现货根本不具备大幅下跌的条件。总结来看：章盟主33亿逆势被套、锁仓中长期布局，早已看清稀土底层逻辑。短期板块回调只是情绪与短期出货导致的正常洗盘，护城河、价格差、高增业绩三大硬核支撑不变，稀土赛道的中长期行情，远未结束。