明天大概率又是冲高回落！明天周一有望率先反弹的四大板块及龙头逻辑一、我的观点周五创业板指大涨，盘后才知道是有利好，领涨的都是各种创业板权重，券商，比如宁德时代、东方财富、中际旭创等都大涨，所以散户和机构的信息差是永远存在的，先手资金已经提前炒了这个利好，那么明天就不能去追了，容易被兑现。然后周末消息面上，难得的比较平静，海外的消息会影响国际原油波动。而我们这边主要是量化主导，量化又是拿国际原油作为锚，所以下周市场大概率还是要回归量化主导的映射原油走势的跷跷板轮动模式。像周五晚上原油跳水，那明天市场大概率又是冲高回落。策略上更多还是高抛低吸为主，至于光通信这条主线上的持仓，更多还是中长线持有为主。因为量化都是反人性的，所以硬逻辑要多点耐心，以后上下大波动都会有，毕竟量化就是靠制造大波动来两头套利的。二、板块逻辑1.光概念我们反复强调，今明两年光模块及NPO的产业需求预期和可见度大幅提升，所以我们一直讲光芯片短缺，所以这些都是中长线看好的，只不过大A更喜欢上下波动来套利散户，很多人可能就拿不住。但同样很多人都吃到饱了。4月进入一季报业绩期，光通信仍是AI产业链通胀最强的环节，所以像这些头部大厂，中际、易盛、东山、光迅、天孚。都是要继续跟踪的。2.存储方向我们处于AI时代，存力就是核心，需求由AI长单驱动，供需缺口30%，周期强度超预期。所以现在给存储周期估值是不合理的。我们继续看好存储原厂，目前贴近原厂设计公司，兆易创新，普冉股份（套利玩法）等。3.电力设备这一轮电力设备回撤后，机会又出现了。我们前面反复强调过，海外缺电这条线，燃气轮机是当下节点最好的补充方案。同时西门子等国际巨头产能满载，订单已经排至2030年。且老美缺电已经逐渐外溢至全球缺电，那我们燃机产业链就会受益订单外溢，所以有出海优势的主机大厂，东方电气、中国动力、航发动力等都可以跟踪