数据显示,3月6日,A500ETF工银(159362)获净申购1566.63万元,位居当日股票ETF净流入排名91/1133。最新规模17.57亿元,前一日规模17.37亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.90%。
近5日,A500ETF工银(159362)获净申购742.5万元,位居股票ETF净流入排名第237/1133。近10日,A500ETF工银(159362)获净申购1941.2万元,位居股票ETF净流入排名第187/1133。近20日,A500ETF工银(159362)获净申购2679.17万元,位居股票ETF净流入排名第232/1133。
A500ETF工银(159362)成立于2024年11月19日,基金全称为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF工银(159362)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止3月6日,A500ETF工银(159362)最新份额为13.4亿份,最新规模为17.57亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF工银(159362)份额为11.93亿份,规模为15.04亿元。即该基金今年以来份额增加12.32%,规模增加16.84%。
流动性方面,截止3月6日,A500ETF工银(159362)近20个交易日累计成交金额8.9亿元,日均成交金额4451.11万元;今年以来,39个交易日,累计成交金额19.23亿元,日均成交金额4931.6万元。
A500ETF工银(159362)现任基金经理为刘伟琳、焦文龙。刘伟琳自2024年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.79%;焦文龙自2024年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.79%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159362)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.27%13.40万4921.28万600519贵州茅台2.94%3.21万4420.75万601318中国平安2.47%54.23万3709.33万300308中际旭创2.27%5.60万3416.00万601899紫金矿业1.92%83.85万2890.31万600036招商银行1.76%62.94万2649.77万300502新易盛1.44%5.02万2164.74万000333美的集团1.30%25.01万1954.53万601166兴业银行1.21%86.11万1813.48万600900长江电力1.13%62.26万1692.85万
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260306近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260306近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司563360A500基金420.5482.392.23-11.06-45.49华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF401.8171.571.96-11.97-41.41南方基金512050华夏中证A500ETF358.59109.226.67-3.78-59.79华夏基金159338国泰中证A500ETF325.2468.922.56-2.61-27.18国泰基金159361易方达中证A500ETF283.0532.491.73-1.79-15.02易方达基金563800广发中证A500ETF129.394.960.04-4.49-16.41广发基金563220富国中证A500ETF105.435.960.19-3.51-11.41富国基金159351嘉实中证A500ETF100.2812.301.38-0.48-3.56嘉实基金560610招商中证A500ETF53.791.49-0.87-1.24-2.82招商基金159353景顺长城中证A500ETF42.442.280.04-1.76-6.88景顺长城基金560530摩根中证A500ETF36.591.43-0.11-1.21-6.82摩根基金560510中证A50033.940.700.00000.07-1.32泰康基金159339A500ETF26.700.73-0.11-0.90-1.47银华基金563880汇添富中证A500ETF25.861.360.04-0.04-2.40汇添富基金159357博时中证A500ETF20.510.220.0000-0.12-0.16博时基金159362A500ETF工银17.570.380.160.070.07工银瑞信基金159360天弘中证A500ETF16.710.390.0000-0.12-0.28天弘基金512020鹏华中证A500ETF15.900.820.0000-0.47-4.15鹏华基金159215平安中证A500ETF13.270.500.0000-0.04-4.50平安基金159358大成中证A500ETF13.130.910.0000-0.28-2.16大成基金159356万家中证A500ETF12.070.870.04-0.36-3.80万家基金159359华安中证A500ETF8.800.240.00000.08-0.16华安基金512080中金中证A500ETF8.050.410.0000-0.40-1.41中金基金563500华宝中证A500ETF5.500.190.04-0.23-1.05华宝基金159379融通中证A500ETF3.350.040.00000.320.28融通基金563860海富通中证A500ETF2.690.310.0000-0.04-1.02海富通基金561090华安中证A500增强策略ETF2.540.060.00000.180.26华安基金159380A500ETF东财2.480.070.0000-0.040.12东财基金560750申万菱信中证A500ETF2.060.050.0000-0.08-0.08申万菱信基金159386A500ETF永赢1.700.25-0.04-0.32-0.47永赢基金159249A500增强ETF工银1.310.210.0000-0.04-0.04工银瑞信基金563650兴业中证A500ETF1.250.080.00000.0000-0.04兴业基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.050.080.0000-0.08-0.08摩根基金159376浦银安盛中证A500ETF1.030.080.0000-0.12-0.37浦银安盛基金563660银河中证A500ETF1.010.060.0000-0.08-0.12银河基金159226国泰中证A500增强策略ETF0.890.110.00000.00000.04国泰基金512370华夏中证A500增强策略ETF0.560.010.00000.0000-0.04华夏基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.560.010.00000.0000-0.03易方达基金563630国联安中证A500增强ETF0.460.010.00000.00000.0000国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.190.010.00000.00000.0000天弘基金