数据显示，1月7日，国企ETF(510270)遭净赎回156.68万元，位居当日股票ETF净流出排名504/1093。最新规模2165.42万元，前一日规模2330.27万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.72%。

近5日，国企ETF(510270)遭净赎回156.68万元，位居股票ETF净流出排名第613/1093。近10日，国企ETF(510270)遭净赎回156.68万元，位居股票ETF净流出排名第664/1093。近20日，国企ETF(510270)遭净赎回306.06万元，位居股票ETF净流出排名第613/1093。

国企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF（510270）跟踪标的指数为上证国企（000056）。

规模方面，截止1月7日，国企ETF（510270）最新份额为1383.21万份，最新规模为2165.42万元。回顾2025年12月31日，国企ETF（510270）份额为1483.21万份，规模为2241.58万元。即该基金今年以来份额减少6.74%，规模减少3.40%。

流动性方面，截止1月7日，国企ETF（510270）近20个交易日累计成交金额1472.48万元，日均成交金额73.62万元；今年以来，3个交易日，累计成交金额566.56万元，日均成交金额188.85万元。

国企ETF（510270）现任基金经理为赵建忠、李念。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.68%；李念自2025年8月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.78%。

最新定期报告显示，中银基金（510270）重仓股包括贵州茅台、紫金矿业、长江电力、中信证券、招商银行、国泰海通、兴业银行、工商银行、中国神华、中国太保，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台8.79%1300.00187.72万601899紫金矿业7.69%5.58万164.28万600900长江电力5.13%4.02万109.55万600030中信证券4.25%3.04万90.90万600036招商银行3.89%2.06万83.05万601211国泰海通3.32%3.76万70.95万601166兴业银行2.58%2.78万55.21万601398工商银行1.98%5.79万42.27万601088中国神华1.94%1.07万41.38万601601中国太保1.88%1.15万40.22万

跟踪上证国企（000056）的ETF包括国企ETF（510270），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)

20260107近1月日均成交额

(亿元)净申购(亿元)

20260107近1周净申购

(亿元)近1月净申购

(亿元)基金公司

510270国企ETF0.220.01-0.02-0.02-0.03中银基金

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。