11月15日,鹏华丰尚定期开放债券A公告称,基金经理刘涛不再管理鹏华丰尚定期开放债券A,离任原因:公司工作安排,由共同管理基金经理罗佳管理该基金。变更日期为2025年11月17日。
刘涛简历显示,刘涛先生,金融学硕士,中国籍,具备基金从业资格,有多年证券从业经验。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现任债券投资二部总经理/基金经理。他曾在2016-2024年间担任多只基金的基金经理,如鹏华国企债债券、鹏华丰融定期开放债券、鹏华丰禄债券等,涉及债券型和混合型基金,管理过的基金数量众多,投资管理经验丰富。
罗佳简历显示,罗佳女士,国际商务硕士,中国籍,有多年证券从业经验。她曾在东兴证券任研究员,在安信基金任债券交易员。2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。2025年3月起,她陆续担任鹏华丰庆债券、鹏华尊悦发起式定开债券、鹏华永润一年定期开放债券等基金的基金经理;4月担任鹏华丰尚定期开放债券、鹏华弘尚混合、鹏华永融一年定期开放债券、鹏华创兴增利债券基金经理;6月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金经理。
新浪基金数据显示,鹏华丰尚定期开放债券A成立于2016年3月22日,成立规模为17.04亿元,截止2025年9月30日规模1.54亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债总指数收益率。投资目标为:在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.26元,累计净值为1.36元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0984元。
业绩方面,鹏华丰尚定期开放债券A今年以来收益2.05%,近一年收益3.46%,成立以来收益36.52%。
从基金经理任期回报看,刘涛自2022年12月17日至今,管理的鹏华丰尚定期开放债券A产品,任期回报为10.73%,同类平均为10.75%,行业排名1866/4788。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2025H1)盈利金额1.01亿元,管理费1045.55万元。
刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为57.24%,同类平均为36.89%,行业排名81/1005。从盈亏金额看,任职期(2017H1-2025H1)盈利金额12.50亿元,管理费7967.48万元。
刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.19%,行业排名836/1420。从盈亏金额看,任职期(2017H2-2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鹏华丰禄债券债券型基金20161117-至今57.24%36.89%81/100512.50亿(2017H1-2025H1)7967.48万(2017H1-2025H1)鹏华丰恒债券A债券型基金20170204-201902278.16%8.19%836/14201051.66万(2017H2-2018H2)77.19万(2017H2-2018H2)鹏华丰登债券债券型基金20220723-202311182.61%2.15%2841/44554148.20万(2023H1)411.81万(2023H1)鹏华尊泰一年定开发起式债券债券型基金20191225-至今23.76%22.09%715/26524.56亿(2019H2-2025H1)3437.46万(2019H2-2025H1)鹏华丰颐债券债券型基金20220723-202312203.69%2.09%1378/44548421.27万(2023H1)412.49万(2023H1)鹏华双季享180天持有期债券A债券型基金20220325-2025053010.38%9.92%1981/41634.43亿(2022H2-2024H2)3045.80万(2022H2-2024H2)鹏华年年红一年持有期债券A债券型基金20200824-至今17.05%17.81%1731/31933.83亿(2020H2-2025H1)4916.68万(2020H2-2025H1)鹏华尊悦发起式定开债券债券型基金20180713-至今33.63%33.65%593/16499.55亿(2019H1-2025H1)8316.96万(2019H1-2025H1)鹏华稳利短债债券A债券型基金20191030-202102254.72%6.10%1026/26965585.17万(2019H2-2020H2)524.54万(2019H2-2020H2)鹏华丰源债券债券型基金20220812-202403093.92%3.13%2759/44826273.82万(2023)596.95万(2023)鹏华中短债3个月定开债券A债券型基金20181027-201911204.42%6.17%1324/21127806.69万(2019H1)742.86万(2019H1)鹏华双季红180天持有期债券A债券型基金20240309-至今6.89%6.24%1251/57982562.52万(2024H2-2025H1)162.19万(2024H2-2025H1)鹏华丰华债券债券型基金20230707-至今8.03%8.01%1803/51316514.39万(2024H1-2025H1)499.36万(2024H1-2025H1)鹏华丰鑫债券A债券型基金20220122-至今13.40%10.89%854/40671.14亿(2022H2-2025H1)1250.68万(2022H2-2025H1)鹏华丰达债券A债券型基金20170204-201806281.75%3.06%1177/1526-1372.32万(2017H2)218.73万(2017H2)鹏华丰融定期开放债券债券型基金20160527-至今75.30%40.71%35/7692.54亿(2016H2-2025H1)3607.55万(2016H2-2025H1)鹏华丰瑞债券A债券型基金20170512-2020022016.96%15.24%447/15081.91亿(2017H2-2019H2)1045.20万(2017H2-2019H2)鹏华丰瑞债券A债券型基金20201030-至今15.61%17.66%2134/32811.92亿(2021H1-2025H1)2067.87万(2021H1-2025H1)鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20181228-2025060629.87%27.26%508/19401.73亿(2019H1-2024H2)1383.42万(2019H1-2024H2)鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20180328-201812187.75%3.13%39/1901----鹏华永润一年定期开放债券债券型基金20190321-2025081124.19%25.41%966/20763.85亿(2019H1-2025H1)5131.21万(2019H1-2025H1)鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20190312-202006186.12%5.70%705/23355069.94万(2019H1-2019H2)663.40万(2019H1-2019H2)鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20210828-2025080614.45%11.69%999/37339173.40万(2022H1-2025H1)805.34万(2022H1-2025H1)鹏华普利债券A债券型基金20200611-至今18.68%19.30%1253/30201.82亿(2020H1-2025H1)3803.98万(2020H1-2025H1)鹏华丰宁债券A债券型基金20210828-202209302.85%2.32%2596/38403835.71万(2022H1)608.62万(2022H1)鹏华丰腾债券债券型基金20170204-201908139.28%10.02%918/14011.46亿(2017H2-2019H1)1219.38万(2017H2-2019H1)鹏华弘信混合A混合型基金20221217-至今11.87%18.11%3653/66031427.38万(2023H1-2025H1)231.51万(2023H1-2025H1)鹏华丰尚定期开放债券A债券型基金20221217-至今10.73%10.75%1866/47881.01亿(2023H1-2025H1)1045.55万(2023H1-2025H1)鹏华普天债券A债券型基金20170524-至今33.76%39.88%835/12893.33亿(2017H2-2025H1)5704.84万(2017H2-2025H1)鹏华弘盛混合A混合型基金20180328-201908136.13%2.14%906/2607892.56万(2018H2-2019H1)121.50万(2018H2-2019H1)鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型基金20230815-至今11.13%7.64%604/51941401.37万(2024H1-2025H1)127.21万(2024H1-2025H1)鹏华国企债债券债券型基金20160527-20180808-6.20%5.32%978/1016-1814.27万(2016H2-2018H1)223.71万(2016H2-2018H1)鹏华弘尚混合A混合型基金20221217-2025051713.99%-3.90%615/6691777.73万(2023H1-2024H2)131.61万(2023H1-2024H2)鹏华丰安债券债券型基金20170204-201709066.51%1.88%47/1631----
综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额61.76亿元,任期内管理费合计6.05亿元。
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