11月1日,平安元福短债发起式A公告称,基金经理曹紫寒不再管理平安元福短债发起式A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理杨严管理该基金。变更日期为2025年10月31日。
曹紫寒简历显示,曹紫寒女士,上海交通大学金融学专业硕士。她曾在汇添富基金管理股份有限公司担任固定收益分析师。2021年2月,曹紫寒加入平安基金管理有限公司,先后担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理。目前,她担任多只基金的基金经理,包括平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2024-10-11至今)、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-10-11至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-11-21至今)等多只基金,展现出在固定收益投资领域较为丰富的从业经历。
杨严简历显示,杨严,中国国籍,卡迪夫大学经济学博士。2003年7月至2005年7月,任招商银行杭州分行出口结算人员。2015年3月至2017年8月,在民生普惠资产管理有限公司任信用分析师岗,从事债券研究。2017年9月加入德邦基金,曾任债券研究员、基金经理。还曾任长安基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2024年12月加入平安基金管理有限公司,现任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2025年7月7日至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2025年8月13日至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2025年9月12日至今)基金经理。
新浪基金数据显示,平安元福短债发起式A成立于2022年11月8日,成立规模为2.39亿元,截止2025年9月30日规模2853.17万元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争实现基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.09元,累计净值为1.09元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安元福短债发起式A今年以来收益1.50%,近一年收益2.21%,成立以来收益8.77%。
从基金经理任期回报看,曹紫寒自2024年10月11日至今,管理的平安元福短债发起式A产品,任期回报为2.36%,同类平均为4.24%,行业排名4361/6468。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额107.34万元,管理费15.53万元。
曹紫寒自2025年5月15日至今,管理的平安惠锦纯债A产品,任期回报为0.22%,同类平均为1.55%,行业排名5553/7007。
曹紫寒自2024年12月18日至今,管理的平安季开鑫定开债A产品,任期回报为1.35%,同类平均为2.41%,行业排名3421/6681。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额1470.36万元,管理费315.24万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)平安惠锦纯债A债券型基金20250515-至今0.22%1.55%5553/7007----平安季开鑫定开债A债券型基金20241218-至今1.35%2.41%3421/66811470.36万(2025H1)315.24万(2025H1)平安合锦定开债债券型基金20241121-至今2.18%3.45%3570/6596546.40万(2025H1)214.91万(2025H1)平安鑫惠90天持有债券A债券型基金20241011-至今4.39%4.24%1456/6468179.52万(2025H1)15.42万(2025H1)平安元福短债发起式A债券型基金20241011-至今2.36%4.24%4361/6468107.34万(2025H1)15.53万(2025H1)平安惠信3个月定开债A债券型基金20250512-至今1.08%1.53%1995/6994----
综合来看,曹紫寒管理的6只产品,任职期总盈利金额2303.62万元,任期内管理费合计561.10万元。
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