本期利润961.88万元期末净值5118.46万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），南方深证主板50ETF实现本期已实现收益302.53万元，本期利润961.88万元，期末基金资产净值5118.46万元，期末基金份额净值1.2187元。
主要财务指标
报告期数据
本期已实现收益
3,025,256.71元
本期利润
9,618,847.75元
期末基金资产净值
51,184,567.40元
期末基金份额净值
1.2187元
三个月净值增长14.50%超额收益1.10%
本报告期内，基金净值表现显著跑赢业绩比较基准。过去三个月，基金份额净值增长率为14.50%，同期业绩比较基准收益率13.40%，超额收益1.10%；净值增长率标准差0.87%，低于基准的0.88%。自基金合同生效以来，累计净值增长率21.87%，超额业绩比较基准5.45个百分点。
阶段
净值增长率
业绩基准收益率
超额收益
净值增长率标准差
基准收益率标准差
过去三个月
14.50%
13.40%
1.10%
0.87%
0.88%
过去六个月
10.96%
8.57%
2.39%
1.03%
1.04%
过去一年
8.08%
5.21%
2.87%
1.22%
1.22%
自基金合同生效起至今
21.87%
16.42%
5.45%
1.29%
1.30%
跟踪误差控制良好归因于申购赎回等因素
管理人表示，三季度深主板50指数上涨13.40%，市场日均成交额维持2万亿以上，流动性和情绪处于高位。期间通过指数化交易系统、日内择时模型等工具控制跟踪误差，主要归因于三方面：一是大额申购赎回导致成份股权重偏差，通过日内择时交易对冲；二是指数成份股长期停牌引发权重偏离；三是新股上市初期涨幅较大的影响。
长期稳中有进成长风格延续核心资产仍有空间
管理人展望，国内外局势平稳，科技突破推动投资浪潮，国内经济运行平稳，生产消费有韧性；美国经济下行并开启降息，利好全球风险资产。市场延续成长优于价值的风格趋势，长期有望稳中有进，但短期或受突发事件影响。国内核心资产重估仍有空间。
权益投资占比99.69%现金及等价物0.28%
报告期末，基金总资产5132.06万元，其中权益投资5116.28万元，占比99.69%；银行存款和结算备付金合计14.40万元，占比0.28%；其他资产1.38万元，占比0.03%。资产配置高度集中于权益类资产，符合指数基金特性。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资
51,162,758.91
99.69
银行存款和结算备付金合计
144,048.53
0.28
其他资产
13,811.43
0.03
合计
51,320,618.87
100.00
制造业占比近80%金融业5.32%
行业配置中，制造业占比79.92%，为第一大重仓行业；其次是金融业（5.32%）、农、林、牧、渔业（3.30%）、租赁和商务服务业（2.03%）、房地产业（2.02%）。前五大行业合计占比92.60%，行业集中度较高。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
制造业
40,906,514.20
79.92
金融业
2,722,857.00
5.32
农、林、牧、渔业
1,690,700.00
3.30
租赁和商务服务业
1,036,516.00
2.03
房地产业
1,034,213.00
2.02
美的集团持仓8.56%立讯精密、比亚迪紧随其后
前十大重仓股中，美的集团、立讯精密、比亚迪位列前三，持仓比例分别为8.56%、7.53%、6.93%。前十大合计持仓占基金资产净值比例49.35%，个股集中度较高。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
000333
美的集团
4,381,398.00
8.56
2
002475
立讯精密
3,855,524.00
7.53
3
002594
比亚迪
3,549,325.00
6.93
4
000858
五粮液
2,806,188.00
5.48
5
000651
格力电器
2,200,488.00
4.30
6
002371
北方华创
2,196,207.80
4.29
7
000063
中兴通讯
1,848,420.00
3.61
8
000725
京东方A
1,755,104.00
3.43
9
002714
牧原股份
1,690,700.00
3.30
10
002415
海康威视
1,484,592.00
2.90
份额赎回5000万份规模缩减超58%
报告期内，基金份额大幅缩减。期初份额8599.88万份，期间总申购600万份，总赎回5000万份，期末份额4199.88万份，赎回比例达58.14%（5000万/8599.88万），规模缩水明显。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
85,998,831.00
报告期期间基金总申购份额
6,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
50,000,000.00
报告期期末基金份额总额
41,998,831.00
单一投资者持有86.19%流动性风险需警惕
报告期内，单一投资者持有基金份额比例达86.19%（期末持有3619.92万份）。管理人提示，该投资者若大额赎回，可能导致基金无法以合理价格及时变现资产，引发流动性风险和净值波动。
持有情况
数据
单一投资者期末持有份额
36,199,200.00份
占基金总份额比例
86.19%
风险提示
大额赎回可能引发流动性风险
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