主要财务指标：本期利润1817万元期末净值8026万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），富国创业板50ETF实现本期已实现收益472.69万元，本期利润1816.99万元，期末基金资产净值8025.58万元，期末基金份额净值1.5980元。基金业绩指标未包含持有人交易费用，实际收益水平将低于所列数据。
主要财务指标
报告期数据
本期已实现收益
4,726,856.79元
本期利润
18,169,942.11元
加权平均基金份额本期利润
0.5994元
期末基金资产净值
80,255,750.87元
期末基金份额净值
1.5980元
基金净值表现：三个月净值增长58.67%跑输基准0.78%
过去三个月，基金份额净值增长率为58.67%，低于业绩比较基准收益率59.45%，偏离度-0.78%；净值增长率标准差2.05%，略低于基准标准差2.07%。过去六个月净值增长64.90%，跑赢基准0.36%；自基金合同生效以来（2025年1月24日至今）净值增长59.80%，跑输基准2.44%。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
偏离度（净值-基准）
净值增长率标准差
基准收益率标准差
标准差偏离
过去三个月
58.67%
59.45%
-0.78%
2.05%
2.07%
-0.02%
过去六个月
64.90%
64.54%
0.36%
2.10%
2.12%
-0.02%
自合同生效起至今
59.80%
62.24%
-2.44%
1.94%
2.01%
-0.07%
投资策略与运作：跟踪指数为主科技成长板块领涨
基金管理人表示，三季度市场呈现震荡上行态势，7月低估值周期板块修复，8月“AI+”“十五五”预期驱动科技成长板块领涨，9月市场震荡整固，资金向AI和新能源集中。本基金采用完全复制法跟踪创业板50指数，通过量化和人工管理结合处理申赎，控制跟踪误差，日均跟踪偏离度绝对值力争不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
资产组合配置：权益投资占比99.53%现金资产仅0.30%
报告期末，基金总资产8031.46万元，其中权益投资（全部为股票）7994.04万元，占比99.53%；银行存款和结算备付金合计24.37万元，占比0.30%；其他资产13.05万元，占比0.16%。资产配置高度集中于股票，现金及等价物占比极低，流动性储备有限。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例
权益投资（股票）
79,940,421.61
99.53%
银行存款和结算备付金合计
243,666.97
0.30%
其他资产
130,469.63
0.16%
合计
80,314,558.21
100.00%
行业配置：制造业占比78.68%金融业次之
股票投资中，制造业占比78.68%，为第一大配置行业；金融业占比11.17%，位居第二；信息传输、软件和信息技术服务业占5.77%；卫生和社会工作占1.26%；文化、体育和娱乐业占0.64%；租赁和商务服务业占0.58%。行业配置高度集中于制造业，其他行业配置极低。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
制造业
63,146,065.76
78.68%
金融业
8,962,915.85
11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业
4,631,772.00
5.77%
卫生和社会工作
1,013,114.00
1.26%
文化、体育和娱乐业
517,179.00
0.64%
租赁和商务服务业
462,400.00
0.58%
合计
79,940,421.61
99.61%
重仓股明细：宁德时代占比24.23%前十集中度64.19%
前十大重仓股合计公允价值51,528,612.20元，占基金资产净值比例64.19%。第一大重仓股宁德时代（300750）持仓48,381股，公允价值1944.92万元，占比24.23%；第二大重仓股中际旭创（300308）占比8.20%，第三大东方财富（300059）占比7.96%。前三大重仓股合计占比40.39%，集中度较高。
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
1
300750
宁德时代
48,381
19,449,162.00
24.23%
2
300308
中际旭创
16,300
6,579,984.00
8.20%
3
300059
东方财富
235,600
6,389,472.00
7.96%
4
300502
新易盛
16,560
6,057,151.20
7.55%
5
300274
阳光电源
27,500
4,454,450.00
5.55%
6
300476
胜宏科技
11,600
3,311,800.00
4.13%
7
300124
汇川技术
37,500
3,143,250.00
3.92%
8
300760
迈瑞医疗
10,300
2,530,607.00
3.15%
9
300014
亿纬锂能
23,400
2,129,400.00
2.65%
10
300033
同花顺
3,800
1,412,726.00
1.76%
合计
51,528,612.20
64.19%
份额变动：基金份额激增91.53%净申购2400万份
报告期内，基金份额大幅增长。期初份额2622.12万份，报告期内总申购4400万份，总赎回2000万份，期末份额5022.12万份，净申购2400万份，份额增长率达91.53%。大规模申购可能对基金跟踪指数的效率产生一定挑战。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
26,221,172.00
报告期期间基金总申购份额
44,000,000.00
报告期期间基金总赎回份额
20,000,000.00
报告期期末基金份额总额
50,221,172.00
净申购份额
24,000,000.00
份额增长率
91.53%
持有人结构：单一投资者持有57.02%集中度风险凸显
报告期内，存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，期末该投资者持有2863.75万份，占比57.02%。高度集中的持有人结构可能导致流动性风险，若该投资者大额赎回，可能引发基金净值波动及跟踪误差扩大。管理人已采取措施防控流动性风险，但投资者仍需警惕相关风险。
风险提示
跟踪偏离风险：过去三个月净值增长跑输基准0.78%，若跟踪误差持续扩大，可能影响指数复制效果。
集中度风险：前十大重仓股占比64.19%，第一大重仓股宁德时代占比超24%，个股波动对基金净值影响显著；单一投资者持有57.02%份额，流动性风险较高。
高仓位风险：权益投资占比99.53%，现金储备仅0.30%，市场大幅调整时缺乏缓冲空间，净值波动可能加剧。
规模变动风险：基金份额激增91.53%，大额申赎可能导致成分股买卖冲击成本增加，影响跟踪精度。
投资者应结合自身风险承受能力，审慎评估基金配置价值。
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