2025年10月20日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展不超过30亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自股东大会会议审议通过之日起12个月内。

开展原因及业务详情

鉴于公司日常经营中外汇收支规模逐步扩大，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。结合公司进出口业务收支预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强公司财务稳健性角度出发，公司拟增加外汇套期保值业务。

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度为30亿元人民币或其他等值外币。该业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等，交易对手仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。额度使用期限自议案获得股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金来源主要是公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及募集资金。

审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2025年10月17日召开的2025年第四次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、2025年10月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。本次事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

风险与应对

尽管公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在一定风险：

风险类型

风险详情

汇率波动风险

外汇汇率走势与公司判断大幅偏离，可能导致业务成本超预期，造成公司损失

内部控制风险

业务专业性、复杂程度高，员工操作失误可能造成损失

交易违约风险

交易对手方违约，公司无法获取套期保值盈利对冲汇兑损失

客户违约风险

客户应收账款逾期，货款回款与预期不一致，导致实际现金流与套期保值业务不匹配，造成公司损失

法律风险

相关法律变化或交易对手违法，可能使合约无法正常执行带来损失

针对以上风险，公司采取了一系列控制措施：秉持安全稳健、适度合理原则，确保业务有正常合理背景，杜绝投机；加强汇率研究分析，适时调整经营和业务策略；制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确审批权限、操作流程、风险管理等；财务部统一管理业务，严格按制度操作，确保业务额度与实际外汇收支匹配；加大应收账款管控力度，避免逾期；仅与合法资质金融机构合作，审慎审查合约条款，防范法律风险并定期监督检查。

对公司影响

宇新股份拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，业务金额和期限与预期收支匹配，能提高公司应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次投资不会影响公司及控股子公司主营业务发展，资金使用安排合理。公司将根据相关会计准则对外汇套期保值业务进行相应核算。

独立董事及保荐人均对该事项表示认可，独立董事认为该业务有利于增强公司财务稳健性，符合相关要求，不存在损害公司和全体股东利益情形；保荐人认为该业务符合公司实际经营需要，内控制度完善，风险应对措施可行，且履行了必要审批程序。